有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

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【提出】: 2015/08/31 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	1,100,000,000	100.05	1,100,600,133	100.05	1,100,600,133	0.100	2016/3/15	3.78
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	1,000,000,000	―	999,939,455	―	999,969,719	―	2015/7/14	3.43
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	1,000,000,000	―	999,800,587	―	999,967,103	―	2015/7/16	3.43
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	1,000,000,000	―	999,775,666	―	999,943,286	―	2015/7/24	3.43
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	1,000,000,000	―	999,770,682	―	999,897,774	―	2015/8/11	3.43
日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	1,000,000,000	―	999,886,040	―	999,888,231	―	2015/8/21	3.43
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	1,000,000,000	―	999,685,030	―	999,863,000	―	2015/8/20	3.43
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,757,866	―	999,834,690	―	2015/9/10	3.43
日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	999,741,573	―	999,774,165	―	2015/10/6	3.43
日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	800,000,000	100.03	800,309,911	100.03	800,309,911	0.100	2016/1/15	2.75
日本	コマーシャルペーパー	APEX_ABCP	670,000,000	―	669,912,635	―	669,945,374	―	2015/8/5	2.30
日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	600,000,000	100.04	600,288,696	100.04	600,288,696	0.100	2016/2/15	2.06
日本	特殊債券	い第728号商工債	500,000,000	100.26	501,319,844	100.26	501,319,844	0.550	2016/1/27	1.72
日本	社債券	第118回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	500,000,000	100.07	500,358,495	100.07	500,358,495	0.350	2015/10/15	1.72
日本	特殊債券	第32回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	500,000,000	100.06	500,302,222	100.06	500,302,222	0.166	2016/3/18	1.72
日本	コマーシャルペーパー	ALLSTAR_AB	500,000,000	―	499,972,056	―	499,998,828	―	2015/7/2	1.72
日本	社債券	第24回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	400,000,000	100.27	401,118,210	100.27	401,118,210	0.595	2016/1/20	1.38
日本	特殊債券	第253回信金中金債(5年)	400,000,000	100.24	400,993,160	100.24	400,993,160	0.600	2015/12/25	1.38
日本	社債券	第37回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	400,000,000	100.19	400,762,584	100.19	400,762,584	0.385	2016/2/26	1.38
日本	特殊債券	い第726号農林債	400,000,000	100.16	400,648,712	100.16	400,648,712	0.500	2015/11/27	1.38
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	400,000,000	100.04	400,163,699	100.04	400,163,699	0.100	2015/12/15	1.37
日本	特殊債券	第1回地方公共団体金融機構債券(2年)	400,000,000	100.02	400,116,622	100.02	400,116,622	0.135	2016/2/26	1.37
日本	社債券	第21回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	400,000,000	100.02	400,102,344	100.02	400,102,344	0.565	2015/7/21	1.37
日本	国債証券	第334回利付国債(2年)	400,000,000	100.02	400,096,799	100.02	400,096,799	0.100	2015/11/15	1.37
日本	特殊債券	第38回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	400,000,000	100.01	400,075,560	100.01	400,075,560	0.151	2015/11/6	1.37
日本	社債券	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	400,000,000	100.01	400,053,910	100.01	400,053,910	0.500	2015/7/17	1.37
日本	国債証券	第339回利付国債(2年)	350,000,000	100.06	350,210,600	100.06	350,210,600	0.100	2016/4/15	1.20
日本	特殊債券	第853回政府保証公営企業債券	320,000,000	100.06	320,223,875	100.06	320,223,875	1.200	2015/7/24	1.10
日本	特殊債券	第17回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	300,000,000	100.35	301,067,024	100.35	301,067,024	0.591	2016/3/18	1.03
日本	社債券	第49回日本電信電話株式会社電信電話債券	300,000,000	100.29	300,874,912	100.29	300,874,912	1.450	2015/9/18	1.03

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	15.63
特殊債券	18.64
社債券	17.19
コマーシャルペーパー	32.51
合計	83.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

開示資料

決算