有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(2年) | 1,100,000,000 | 100.05 | 1,100,600,133 | 100.05 | 1,100,600,133 | 0.100 | 2016/3/15 | 3.78 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 1,000,000,000 | ― | 999,939,455 | ― | 999,969,719 | ― | 2015/7/14 | 3.43 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 1,000,000,000 | ― | 999,800,587 | ― | 999,967,103 | ― | 2015/7/16 | 3.43 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,775,666 | ― | 999,943,286 | ― | 2015/7/24 | 3.43 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJMS | 1,000,000,000 | ― | 999,770,682 | ― | 999,897,774 | ― | 2015/8/11 | 3.43 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱商事 | 1,000,000,000 | ― | 999,886,040 | ― | 999,888,231 | ― | 2015/8/21 | 3.43 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,685,030 | ― | 999,863,000 | ― | 2015/8/20 | 3.43 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,757,866 | ― | 999,834,690 | ― | 2015/9/10 | 3.43 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ホンダファイナンス | 1,000,000,000 | ― | 999,741,573 | ― | 999,774,165 | ― | 2015/10/6 | 3.43 |
| 日本 | 国債証券 | 第336回利付国債(2年) | 800,000,000 | 100.03 | 800,309,911 | 100.03 | 800,309,911 | 0.100 | 2016/1/15 | 2.75 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | APEX_ABCP | 670,000,000 | ― | 669,912,635 | ― | 669,945,374 | ― | 2015/8/5 | 2.30 |
| 日本 | 国債証券 | 第337回利付国債(2年) | 600,000,000 | 100.04 | 600,288,696 | 100.04 | 600,288,696 | 0.100 | 2016/2/15 | 2.06 |
| 日本 | 特殊債券 | い第728号商工債 | 500,000,000 | 100.26 | 501,319,844 | 100.26 | 501,319,844 | 0.550 | 2016/1/27 | 1.72 |
| 日本 | 社債券 | 第118回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 100.07 | 500,358,495 | 100.07 | 500,358,495 | 0.350 | 2015/10/15 | 1.72 |
| 日本 | 特殊債券 | 第32回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 100.06 | 500,302,222 | 100.06 | 500,302,222 | 0.166 | 2016/3/18 | 1.72 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ALLSTAR_AB | 500,000,000 | ― | 499,972,056 | ― | 499,998,828 | ― | 2015/7/2 | 1.72 |
| 日本 | 社債券 | 第24回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 100.27 | 401,118,210 | 100.27 | 401,118,210 | 0.595 | 2016/1/20 | 1.38 |
| 日本 | 特殊債券 | 第253回信金中金債(5年) | 400,000,000 | 100.24 | 400,993,160 | 100.24 | 400,993,160 | 0.600 | 2015/12/25 | 1.38 |
| 日本 | 社債券 | 第37回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 400,000,000 | 100.19 | 400,762,584 | 100.19 | 400,762,584 | 0.385 | 2016/2/26 | 1.38 |
| 日本 | 特殊債券 | い第726号農林債 | 400,000,000 | 100.16 | 400,648,712 | 100.16 | 400,648,712 | 0.500 | 2015/11/27 | 1.38 |
| 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(2年) | 400,000,000 | 100.04 | 400,163,699 | 100.04 | 400,163,699 | 0.100 | 2015/12/15 | 1.37 |
| 日本 | 特殊債券 | 第1回地方公共団体金融機構債券(2年) | 400,000,000 | 100.02 | 400,116,622 | 100.02 | 400,116,622 | 0.135 | 2016/2/26 | 1.37 |
| 日本 | 社債券 | 第21回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 100.02 | 400,102,344 | 100.02 | 400,102,344 | 0.565 | 2015/7/21 | 1.37 |
| 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(2年) | 400,000,000 | 100.02 | 400,096,799 | 100.02 | 400,096,799 | 0.100 | 2015/11/15 | 1.37 |
| 日本 | 特殊債券 | 第38回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 400,000,000 | 100.01 | 400,075,560 | 100.01 | 400,075,560 | 0.151 | 2015/11/6 | 1.37 |
| 日本 | 社債券 | 第50回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 100.01 | 400,053,910 | 100.01 | 400,053,910 | 0.500 | 2015/7/17 | 1.37 |
| 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(2年) | 350,000,000 | 100.06 | 350,210,600 | 100.06 | 350,210,600 | 0.100 | 2016/4/15 | 1.20 |
| 日本 | 特殊債券 | 第853回政府保証公営企業債券 | 320,000,000 | 100.06 | 320,223,875 | 100.06 | 320,223,875 | 1.200 | 2015/7/24 | 1.10 |
| 日本 | 特殊債券 | 第17回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 300,000,000 | 100.35 | 301,067,024 | 100.35 | 301,067,024 | 0.591 | 2016/3/18 | 1.03 |
| 日本 | 社債券 | 第49回日本電信電話株式会社電信電話債券 | 300,000,000 | 100.29 | 300,874,912 | 100.29 | 300,874,912 | 1.450 | 2015/9/18 | 1.03 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 15.63 |
| 特殊債券 | 18.64 |
| 社債券 | 17.19 |
| コマーシャルペーパー | 32.51 |
| 合 計 | 83.97 |
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