- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第579回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,999,056 | 99.99 | 999,999,056 | ― | 2016/4/7 | 3.84 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ホンダファイナンス | 1,000,000,000 | ― | 999,820,525 | ― | 999,986,173 | ― | 2016/1/7 | 3.84 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 1,000,000,000 | ― | 999,810,556 | ― | 999,968,712 | ― | 2016/1/15 | 3.84 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,810,556 | ― | 999,968,712 | ― | 2016/1/15 | 3.84 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 東京センチュリー | 1,000,000,000 | ― | 999,898,366 | ― | 999,957,793 | ― | 2016/1/22 | 3.84 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJMS | 1,000,000,000 | ― | 999,798,396 | ― | 999,910,137 | ― | 2016/2/10 | 3.84 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,761,700 | ― | 999,897,264 | ― | 2016/2/19 | 3.84 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,750,747 | ― | 999,863,046 | ― | 2016/2/19 | 3.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(2年) | 900,000,000 | 100.06 | 900,586,768 | 100.06 | 900,586,768 | 0.100 | 2016/9/15 | 3.46 |
| 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(2年) | 900,000,000 | 100.05 | 900,503,175 | 100.05 | 900,503,175 | 0.100 | 2016/8/15 | 3.46 |
| 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債(2年) | 800,000,000 | 100.03 | 800,306,512 | 100.03 | 800,306,512 | 0.100 | 2016/6/15 | 3.07 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(2年) | 800,000,000 | 100.00 | 800,045,494 | 100.00 | 800,045,494 | 0.100 | 2016/3/15 | 3.07 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | APEX_ABCP | 660,000,000 | ― | 659,923,447 | ― | 659,990,614 | ― | 2016/1/7 | 2.54 |
| 日本 | 特殊債券 | 第21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 600,000,000 | 101.59 | 609,574,128 | 101.59 | 609,574,128 | 1.800 | 2016/11/30 | 2.34 |
| 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(2年) | 600,000,000 | 100.00 | 600,059,144 | 100.00 | 600,059,144 | 0.100 | 2016/4/15 | 2.31 |
| 日本 | 特殊債券 | い第728号商工債 | 500,000,000 | 100.03 | 500,169,872 | 100.03 | 500,169,872 | 0.550 | 2016/1/27 | 1.92 |
| 日本 | 特殊債券 | 第32回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 100.01 | 500,090,491 | 100.01 | 500,090,491 | 0.166 | 2016/3/18 | 1.92 |
| 日本 | 社債券 | 第26回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 100.24 | 400,967,212 | 100.24 | 400,967,212 | 0.540 | 2016/7/20 | 1.54 |
| 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(2年) | 400,000,000 | 100.04 | 400,189,390 | 100.04 | 400,189,390 | 0.100 | 2016/7/15 | 1.54 |
| 日本 | 社債券 | 第37回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 400,000,000 | 100.04 | 400,181,193 | 100.04 | 400,181,193 | 0.385 | 2016/2/26 | 1.54 |
| 日本 | 社債券 | 第24回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 100.02 | 400,110,246 | 100.02 | 400,110,246 | 0.595 | 2016/1/20 | 1.54 |
| 日本 | 特殊債券 | 第1回地方公共団体金融機構債券(2年) | 400,000,000 | 100.00 | 400,013,593 | 100.00 | 400,013,593 | 0.135 | 2016/2/26 | 1.54 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ALLSTAR_AB | 327,000,000 | ― | 326,957,001 | ― | 326,977,101 | ― | 2016/2/3 | 1.26 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ALLSTAR_AB | 305,000,000 | ― | 304,977,438 | ― | 304,996,218 | ― | 2016/1/6 | 1.17 |
| 日本 | 特殊債券 | 第259回信金中金債(5年) | 300,000,000 | 100.22 | 300,682,400 | 100.22 | 300,682,400 | 0.550 | 2016/6/27 | 1.16 |
| 日本 | 特殊債券 | い第731号農林債 | 300,000,000 | 100.21 | 300,630,240 | 100.21 | 300,630,240 | 0.750 | 2016/4/27 | 1.15 |
| 日本 | 社債券 | 第25回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 100.19 | 300,598,173 | 100.19 | 300,598,173 | 0.755 | 2016/4/20 | 1.15 |
| 日本 | 特殊債券 | 第257回信金中金債(5年) | 300,000,000 | 100.19 | 300,587,900 | 100.19 | 300,587,900 | 0.700 | 2016/4/27 | 1.15 |
| 日本 | 特殊債券 | 第17回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 300,000,000 | 100.10 | 300,321,116 | 100.10 | 300,321,116 | 0.591 | 2016/3/18 | 1.15 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ALLSTAR_AB | 300,000,000 | ― | 299,982,370 | ― | 299,996,788 | ― | 2016/1/6 | 1.15 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 22.29 |
| 特殊債券 | 18.12 |
| 社債券 | 13.86 |
| コマーシャルペーパー | 34.16 |
| 合 計 | 88.42 |
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