有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

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【提出】: 2015/02/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	1,300,000,000	100.02	1,300,327,882	100.02	1,300,327,882	0.100	2015/9/15	4.11
日本	国債証券	第330回利付国債(2年)	1,100,000,000	100.07	1,100,867,720	100.07	1,100,867,720	0.200	2015/7/15	3.48
日本	コマーシャルペーパー	東京ガス	1,000,000,000	―	999,907,953	―	999,975,316	―	2015/1/15	3.16
日本	コマーシャルペーパー	NTT	1,000,000,000	―	999,934,826	―	999,973,259	―	2015/1/16	3.16
日本	コマーシャルペーパー	大阪ガス	1,000,000,000	―	999,930,141	―	999,958,890	―	2015/1/30	3.16
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	1,000,000,000	―	999,888,587	―	999,949,958	―	2015/1/22	3.16
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,778,241	―	999,930,071	―	2015/1/29	3.16
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	1,000,000,000	―	999,748,008	―	999,926,043	―	2015/1/27	3.16
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	1,000,000,000	―	999,785,799	―	999,881,247	―	2015/2/20	3.16
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	1,000,000,000	―	999,800,587	―	999,850,980	―	2015/3/9	3.16
日本	国債証券	第331回利付国債(2年)	600,000,000	100.02	600,121,760	100.02	600,121,760	0.100	2015/8/15	1.90
日本	コマーシャルペーパー	APEX_ABCP	560,000,000	―	559,930,076	―	559,973,570	―	2015/1/20	1.77
日本	特殊債券	第346回政府保証道路債券	500,000,000	100.85	504,282,208	100.85	504,282,208	1.400	2015/8/26	1.59
日本	特殊債券	第242回信金中金債(5年)	500,000,000	100.04	500,216,914	100.04	500,216,914	0.700	2015/1/27	1.58
日本	社債券	第19回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	500,000,000	100.04	500,210,462	100.04	500,210,462	0.710	2015/1/27	1.58
日本	コマーシャルペーパー	ALLSTAR_AB	500,000,000	―	499,952,251	―	499,960,203	―	2015/2/4	1.58
日本	コマーシャルペーパー	ACC2_ABCP	500,000,000	―	499,934,063	―	499,942,015	―	2015/2/20	1.58
日本	特殊債券	第19回日本政策投資銀行債券	400,000,000	100.27	401,093,437	100.27	401,093,437	1.400	2015/3/20	1.27
日本	特殊債券	第337回政府保証道路債券	400,000,000	100.18	400,750,846	100.18	400,750,846	1.300	2015/2/27	1.27
日本	社債券	第49回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	400,000,000	100.16	400,655,866	100.16	400,655,866	0.670	2015/4/20	1.27
日本	社債券	第114回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	400,000,000	100.16	400,653,182	100.16	400,653,182	0.670	2015/4/17	1.27
日本	特殊債券	第38回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	400,000,000	100.15	400,634,048	100.15	400,634,048	0.450	2015/6/19	1.27
日本	特殊債券	第9回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	400,000,000	100.09	400,375,000	100.09	400,375,000	0.573	2015/3/20	1.27
日本	国債証券	第333回利付国債(2年)	400,000,000	100.03	400,157,104	100.03	400,157,104	0.100	2015/10/15	1.26
日本	特殊債券	第30回日本学生支援債券	400,000,000	100.00	400,036,392	100.00	400,036,392	0.150	2015/2/20	1.26
日本	国債証券	第328回利付国債(2年)	400,000,000	100.00	400,024,438	100.00	400,024,438	0.100	2015/5/15	1.26
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	400,000,000	100.00	400,020,208	100.00	400,020,208	0.100	2015/4/15	1.26
日本	国債証券	第324回利付国債(2年)	400,000,000	99.99	399,969,365	99.99	399,969,365	0.100	2015/1/15	1.26
日本	特殊債券	第14回公営企業債券	300,000,000	100.30	300,903,500	100.30	300,903,500	1.450	2015/3/24	0.95
日本	社債券	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	300,000,000	100.17	300,527,550	100.17	300,527,550	0.710	2015/4/20	0.95

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	15.81
特殊債券	19.63
社債券	12.03
コマーシャルペーパー	32.81
合計	80.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

開示資料

決算