- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
①【純資産の推移】
世界高金利債券ファンド
世界高金利債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成18年12月18日) | 21,927,171,669 | 22,417,106,674 | 10,553 | 10,853 |
| 特定2期 | (平成19年 6月18日) | 38,030,804,455 | 39,363,272,896 | 10,805 | 11,245 |
| 特定3期 | (平成19年12月18日) | 55,156,536,749 | 57,470,944,883 | 10,040 | 10,530 |
| 特定4期 | (平成20年 6月18日) | 74,911,014,895 | 77,761,621,181 | 9,466 | 9,886 |
| 特定5期 | (平成20年12月18日) | 59,018,936,367 | 62,691,595,074 | 6,417 | 6,837 |
| 特定6期 | (平成21年 6月18日) | 68,174,777,988 | 71,704,556,192 | 7,275 | 7,645 |
| 特定7期 | (平成21年12月18日) | 57,344,028,665 | 60,461,641,225 | 7,137 | 7,497 |
| 特定8期 | (平成22年 6月18日) | 36,545,654,702 | 38,221,596,652 | 7,087 | 7,347 |
| 特定9期 | (平成22年12月20日) | 25,193,590,601 | 26,218,152,140 | 6,787 | 7,027 |
| 特定10期 | (平成23年 6月20日) | 16,645,342,926 | 17,077,760,602 | 6,839 | 6,989 |
| 特定11期 | (平成23年12月19日) | 11,014,501,906 | 11,306,313,645 | 6,473 | 6,623 |
| 特定12期 | (平成24年 6月18日) | 9,306,559,983 | 9,530,452,489 | 6,762 | 6,912 |
| 特定13期 | (平成24年12月18日) | 8,869,471,774 | 9,058,570,570 | 7,462 | 7,612 |
| 特定14期 | (平成25年 6月18日) | 8,312,677,340 | 8,479,320,459 | 7,880 | 8,030 |
| 特定15期 | (平成25年12月18日) | 7,267,511,866 | 7,413,440,235 | 8,145 | 8,295 |
| 特定16期 | (平成26年 6月18日) | 6,245,538,935 | 6,365,969,869 | 8,319 | 8,469 |
| 平成25年 7月末日 | 8,147,092,579 | ― | 7,884 | ― | |
| 8月末日 | 7,799,046,451 | ― | 7,703 | ― | |
| 9月末日 | 7,819,055,420 | ― | 7,884 | ― | |
| 10月末日 | 7,503,196,681 | ― | 8,032 | ― | |
| 11月末日 | 7,383,569,525 | ― | 8,138 | ― | |
| 12月末日 | 7,140,033,937 | ― | 8,268 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 6,847,514,568 | ― | 8,084 | ― | |
| 2月末日 | 6,725,869,406 | ― | 8,142 | ― | |
| 3月末日 | 6,654,101,958 | ― | 8,288 | ― | |
| 4月末日 | 6,423,852,608 | ― | 8,296 | ― | |
| 5月末日 | 6,297,898,941 | ― | 8,309 | ― | |
| 6月末日 | 6,193,266,868 | ― | 8,319 | ― | |
| 7月末日 | 6,096,622,380 | ― | 8,340 | ― | |
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