- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
世界高金利債券ファンド
世界高金利債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定4期 | (2008年 6月18日) | 74,911,014,895 | 77,761,621,181 | 9,466 | 9,886 |
| 特定5期 | (2008年12月18日) | 59,018,936,367 | 62,691,595,074 | 6,417 | 6,837 |
| 特定6期 | (2009年 6月18日) | 68,174,777,988 | 71,704,556,192 | 7,275 | 7,645 |
| 特定7期 | (2009年12月18日) | 57,344,028,665 | 60,461,641,225 | 7,137 | 7,497 |
| 特定8期 | (2010年 6月18日) | 36,545,654,702 | 38,221,596,652 | 7,087 | 7,347 |
| 特定9期 | (2010年12月20日) | 25,193,590,601 | 26,218,152,140 | 6,787 | 7,027 |
| 特定10期 | (2011年 6月20日) | 16,645,342,926 | 17,077,760,602 | 6,839 | 6,989 |
| 特定11期 | (2011年12月19日) | 11,014,501,906 | 11,306,313,645 | 6,473 | 6,623 |
| 特定12期 | (2012年 6月18日) | 9,306,559,983 | 9,530,452,489 | 6,762 | 6,912 |
| 特定13期 | (2012年12月18日) | 8,869,471,774 | 9,058,570,570 | 7,462 | 7,612 |
| 特定14期 | (2013年 6月18日) | 8,312,677,340 | 8,479,320,459 | 7,880 | 8,030 |
| 特定15期 | (2013年12月18日) | 7,267,511,866 | 7,413,440,235 | 8,145 | 8,295 |
| 特定16期 | (2014年 6月18日) | 6,245,538,935 | 6,365,969,869 | 8,319 | 8,469 |
| 特定17期 | (2014年12月18日) | 5,945,588,187 | 6,051,403,805 | 8,790 | 8,940 |
| 特定18期 | (2015年 6月18日) | 5,512,778,621 | 5,610,222,681 | 8,733 | 8,883 |
| 特定19期 | (2015年12月18日) | 4,849,628,371 | 4,941,174,658 | 8,169 | 8,319 |
| 特定20期 | (2016年 6月20日) | 4,180,059,366 | 4,266,563,368 | 7,382 | 7,532 |
| 特定21期 | (2016年12月19日) | 4,200,075,485 | 4,283,112,924 | 7,776 | 7,926 |
| 特定22期 | (2017年 6月19日) | 3,952,394,401 | 4,031,264,019 | 7,669 | 7,819 |
| 特定23期 | (2017年12月18日) | 3,719,550,241 | 3,794,267,317 | 7,639 | 7,789 |
| 2017年 1月末日 | 4,126,049,129 | ― | 7,730 | ― | |
| 2月末日 | 4,074,671,541 | ― | 7,701 | ― | |
| 3月末日 | 4,013,878,289 | ― | 7,624 | ― | |
| 4月末日 | 3,952,315,615 | ― | 7,553 | ― | |
| 5月末日 | 3,931,321,120 | ― | 7,616 | ― | |
| 6月末日 | 3,949,949,251 | ― | 7,724 | ― | |
| 7月末日 | 3,939,344,988 | ― | 7,740 | ― | |
| 8月末日 | 3,890,566,457 | ― | 7,723 | ― | |
| 9月末日 | 3,872,742,319 | ― | 7,820 | ― | |
| 10月末日 | 3,787,612,900 | ― | 7,709 | ― | |
| 11月末日 | 3,705,937,044 | ― | 7,577 | ― | |
| 12月末日 | 3,733,608,331 | ― | 7,706 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,627,949,451 | ― | 7,518 | ― | |
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