有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

【提出】: 2015/09/17 9:14
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
世界高金利債券ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成18年12月18日)	21,927,171,669	22,417,106,674	10,553	10,853
特定2期	(平成19年 6月18日)	38,030,804,455	39,363,272,896	10,805	11,245
特定3期	(平成19年12月18日)	55,156,536,749	57,470,944,883	10,040	10,530
特定4期	(平成20年 6月18日)	74,911,014,895	77,761,621,181	9,466	9,886
特定5期	(平成20年12月18日)	59,018,936,367	62,691,595,074	6,417	6,837
特定6期	(平成21年 6月18日)	68,174,777,988	71,704,556,192	7,275	7,645
特定7期	(平成21年12月18日)	57,344,028,665	60,461,641,225	7,137	7,497
特定8期	(平成22年 6月18日)	36,545,654,702	38,221,596,652	7,087	7,347
特定9期	(平成22年12月20日)	25,193,590,601	26,218,152,140	6,787	7,027
特定10期	(平成23年 6月20日)	16,645,342,926	17,077,760,602	6,839	6,989
特定11期	(平成23年12月19日)	11,014,501,906	11,306,313,645	6,473	6,623
特定12期	(平成24年 6月18日)	9,306,559,983	9,530,452,489	6,762	6,912
特定13期	(平成24年12月18日)	8,869,471,774	9,058,570,570	7,462	7,612
特定14期	(平成25年 6月18日)	8,312,677,340	8,479,320,459	7,880	8,030
特定15期	(平成25年12月18日)	7,267,511,866	7,413,440,235	8,145	8,295
特定16期	(平成26年 6月18日)	6,245,538,935	6,365,969,869	8,319	8,469
特定17期	(平成26年12月18日)	5,945,588,187	6,051,403,805	8,790	8,940
特定18期	(平成27年 6月18日)	5,512,778,621	5,610,222,681	8,733	8,883
	平成26年 7月末日	6,096,622,380	―	8,340	―
	8月末日	6,026,691,213	―	8,400	―
	9月末日	5,954,566,379	―	8,454	―
	10月末日	5,879,205,406	―	8,471	―
	11月末日	6,139,664,815	―	9,006	―
	12月末日	6,029,908,786	―	8,966	―
	平成27年 1月末日	5,775,149,825	―	8,657	―
	2月末日	5,782,205,877	―	8,782	―
	3月末日	5,679,164,436	―	8,748	―
	4月末日	5,643,565,708	―	8,810	―
	5月末日	5,664,380,347	―	8,882	―
	6月末日	5,427,762,031	―	8,643	―
	7月末日	5,349,353,328	―	8,580	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

開示資料

決算