有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

【提出】: 2021/09/15 9:05
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
世界高金利債券ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定11期	(2011年12月19日)	11,014,501,906	11,306,313,645	6,473	6,623
特定12期	(2012年 6月18日)	9,306,559,983	9,530,452,489	6,762	6,912
特定13期	(2012年12月18日)	8,869,471,774	9,058,570,570	7,462	7,612
特定14期	(2013年 6月18日)	8,312,677,340	8,479,320,459	7,880	8,030
特定15期	(2013年12月18日)	7,267,511,866	7,413,440,235	8,145	8,295
特定16期	(2014年 6月18日)	6,245,538,935	6,365,969,869	8,319	8,469
特定17期	(2014年12月18日)	5,945,588,187	6,051,403,805	8,790	8,940
特定18期	(2015年 6月18日)	5,512,778,621	5,610,222,681	8,733	8,883
特定19期	(2015年12月18日)	4,849,628,371	4,941,174,658	8,169	8,319
特定20期	(2016年 6月20日)	4,180,059,366	4,266,563,368	7,382	7,532
特定21期	(2016年12月19日)	4,200,075,485	4,283,112,924	7,776	7,926
特定22期	(2017年 6月19日)	3,952,394,401	4,031,264,019	7,669	7,819
特定23期	(2017年12月18日)	3,719,550,241	3,794,267,317	7,639	7,789
特定24期	(2018年 6月18日)	3,299,611,032	3,370,792,841	7,101	7,251
特定25期	(2018年12月18日)	3,118,737,846	3,186,811,279	6,981	7,131
特定26期	(2019年 6月18日)	2,921,477,616	2,986,896,685	6,812	6,962
特定27期	(2019年12月18日)	2,752,864,294	2,790,167,625	6,863	6,953
特定28期	(2020年 6月18日)	2,508,437,918	2,543,248,060	6,615	6,705
特定29期	(2020年12月18日)	2,490,330,987	2,523,683,631	6,816	6,906
特定30期	(2021年 6月18日)	2,542,676,073	2,575,235,117	7,069	7,159
	2020年 6月末日	2,513,406,705	―	6,649	―
	7月末日	2,508,199,481	―	6,702	―
	8月末日	2,535,842,012	―	6,812	―
	9月末日	2,472,354,467	―	6,661	―
	10月末日	2,421,454,940	―	6,548	―
	11月末日	2,483,446,168	―	6,751	―
	12月末日	2,494,755,868	―	6,831	―
	2021年 1月末日	2,486,676,386	―	6,845	―
	2月末日	2,491,907,912	―	6,893	―
	3月末日	2,565,015,467	―	7,024	―
	4月末日	2,562,040,721	―	7,073	―
	5月末日	2,575,432,095	―	7,129	―
	6月末日	2,533,982,035	―	7,064	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

開示資料

決算