有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/19-2026/06/18)

①【純資産の推移】
世界高金利債券ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定21期	(2016年12月19日)	4,200,075,485	4,283,112,924	7,776	7,926
特定22期	(2017年 6月19日)	3,952,394,401	4,031,264,019	7,669	7,819
特定23期	(2017年12月18日)	3,719,550,241	3,794,267,317	7,639	7,789
特定24期	(2018年 6月18日)	3,299,611,032	3,370,792,841	7,101	7,251
特定25期	(2018年12月18日)	3,118,737,846	3,186,811,279	6,981	7,131
特定26期	(2019年 6月18日)	2,921,477,616	2,986,896,685	6,812	6,962
特定27期	(2019年12月18日)	2,752,864,294	2,790,167,625	6,863	6,953
特定28期	(2020年 6月18日)	2,508,437,918	2,543,248,060	6,615	6,705
特定29期	(2020年12月18日)	2,490,330,987	2,523,683,631	6,816	6,906
特定30期	(2021年 6月18日)	2,542,676,073	2,575,235,117	7,069	7,159
特定31期	(2021年12月20日)	2,379,546,679	2,411,212,788	6,855	6,945
特定32期	(2022年 6月20日)	2,333,420,662	2,364,021,965	6,992	7,082
特定33期	(2022年12月19日)	2,204,208,198	2,233,413,501	6,899	6,989
特定34期	(2023年 6月19日)	2,174,967,972	2,203,215,741	7,000	7,090
特定35期	(2023年12月18日)	2,076,515,851	2,103,466,602	7,185	7,275
特定36期	(2024年 6月18日)	2,171,019,288	2,196,320,730	7,859	7,949
特定37期	(2024年12月18日)	2,059,206,268	2,083,744,261	7,602	7,692
特定38期	(2025年 6月18日)	1,975,024,107	1,999,068,643	7,496	7,586
特定39期	(2025年12月18日)	2,054,260,767	2,077,525,760	8,090	8,180
特定40期	(2026年 6月18日)	2,084,297,178	2,106,787,400	8,451	8,541
	2025年 6月末日	1,984,757,853	-	7,542	-
	7月末日	2,011,665,826	-	7,670	-
	8月末日	1,998,570,333	-	7,653	-
	9月末日	2,007,699,608	-	7,760	-
	10月末日	2,053,928,682	-	8,030	-
	11月末日	2,068,466,073	-	8,135	-
	12月末日	2,079,490,825	-	8,201	-
	2026年 1月末日	2,072,176,360	-	8,237	-
	2月末日	2,098,429,437	-	8,352	-
	3月末日	2,061,151,049	-	8,235	-
	4月末日	2,107,653,564	-	8,459	-
	5月末日	2,091,971,732	-	8,466	-
	6月末日	2,064,546,403	-	8,456	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。