ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,775,757 | 3,011,399 |
| 減価償却費 | 1,504,417 | 1,624,902 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,606 | 16,304 |
| 投資口交付費 | － | 35,701 |
| 受取利息 | -1,936 | -1,760 |
| 支払利息 | 810,735 | 783,956 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -104,972 | -23,332 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 397,252 | -374,253 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 44,976 | -108,870 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 25,456 | 136,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,565 | -4,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 243,807 | -243,807 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,457 | -37,999 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 24,128 | 22,775 |
| その他 | -4,103 | 17,540 |
| 小計 | 5,739,232 | 4,854,536 |
| 利息の受取額 | 1,936 | 1,760 |
| 利息の支払額 | -790,679 | -802,251 |
| 法人税等の支払額 | -1,441 | -1,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,949,048 | 4,052,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,019 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,715 | 97,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,134 | -866,747 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -700,319 | -19,217,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -536,358 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,930 | 136,496 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,279 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 192,759 | 1,515,515 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -246,217 | -327,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -892,565 | -19,198,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 9,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | 13,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -12,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -27,900 | -76,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 10,049,248 |
| 投資口交付費の支出 | － | -35,701 |
| 分配金の支払額 | -2,746,542 | -2,774,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,774,442 | 15,662,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,282,040 | 516,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,914,433 | 18,431,014 |
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