キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 9:50
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 42億3957万、投資活動によるキャッシュ・フロー -189億7691万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億4148万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 個別 | 通期 | 4,052 | -19,199 | 15,663 | -15,146 | -1,403 | 18,431 |
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 5,372 | -660 | -3,009 | 4,712 | -52 | 20,134 |
| 2015年 6月期 個別 | 通期 | 3,752 | -23,891 | 18,453 | -20,139 | -125 | 18,447 |
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 22,353 | -2,641 | -20,189 | 19,712 | -3 | 17,970 |
| 2016年 6月期 個別 | 通期 | 4,648 | -1,084 | -3,160 | 3,564 | -10 | 18,374 |
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 5,351 | -11,993 | 8,364 | -6,642 | -9 | 20,096 |
| 2017年 6月期 個別 | 通期 | 6,017 | -483 | -3,448 | 5,534 | -103 | 22,182 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 29,599 | -9,331 | -18,859 | 20,268 | -7,268 | 23,591 |
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | 9,920 | -4,733 | 481 | 5,187 | -164 | 29,259 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 5,829 | -7,266 | -3,583 | -1,437 | -6 | 24,239 |
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 5,832 | -828 | -3,596 | 5,004 | -251 | 25,648 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 7,515 | -8,569 | -709 | -1,054 | -1,642 | 23,884 |
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 21,103 | -11,272 | 100 | 9,831 | -17 | 33,815 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 6,626 | -379 | -4,040 | 6,247 | -16 | 36,022 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 5,096 | -11,041 | -4,059 | -5,945 | -86 | 26,018 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 6,161 | -5,651 | -3,975 | 510 | -23 | 22,554 |
| 2022年 6月期 個別 | 通期 | 10,844 | -7,348 | -5,846 | 3,496 | -123 | 20,204 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 5,752 | -7,371 | -745 | -1,619 | -75 | 17,840 |
| 2023年 6月期 個別 | 通期 | 28,547 | -3,881 | -11,761 | 24,666 | -149 | 30,745 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 5,541 | -18,977 | 4,240 | -13,435 | -189 | 21,549 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年6月（個）
- 40億5232万
- 2014年12月（個） +32.55%
- 53億7152万
- 2015年6月（個） -30.16%
- 37億5160万
- 2015年12月（個） +495.83%
- 223億5304万
- 2016年6月（個） -79.21%
- 46億4819万
- 2016年12月（個） +15.13%
- 53億5136万
- 2017年6月（個） +12.44%
- 60億1691万
- 2017年12月（個） +391.93%
- 295億9915万
- 2018年6月（個） -66.49%
- 99億2014万
- 2018年12月（個） -41.24%
- 58億2929万
- 2019年6月（個） +0.05%
- 58億3207万
- 2019年12月（個） +28.86%
- 75億1511万
- 2020年6月（個） +180.81%
- 211億288万
- 2020年12月（個） -68.6%
- 66億2595万
- 2021年6月（個） -23.1%
- 50億9558万
- 2021年12月（個） +20.91%
- 61億6123万
- 2022年6月（個） +76.01%
- 108億4435万
- 2022年12月（個） -46.96%
- 57億5164万
- 2023年6月（個） +396.32%
- 285億4660万
- 2023年12月（個） -80.59%
- 55億4148万
投資活動によるCF#2
- 2014年6月（個）資金投入
- -191億9872万
- 2014年12月（個）投入-96.56%
- -6億5973万
- 2015年6月（個）投入+999.99%
- -238億9099万
- 2015年12月（個）投入-88.94%
- -26億4136万
- 2016年6月（個）投入-58.95%
- -10億8431万
- 2016年12月（個）投入+999.99%
- -119億9294万
- 2017年6月（個）投入-95.97%
- -4億8306万
- 2017年12月（個）投入+999.99%
- -93億3098万
- 2018年6月（個）投入-49.27%
- -47億3330万
- 2018年12月（個）投入+53.51%
- -72億6622万
- 2019年6月（個）投入-88.6%
- -8億2799万
- 2019年12月（個）投入+934.96%
- -85億6942万
- 2020年6月（個）投入+31.53%
- -112億7171万
- 2020年12月（個）投入-96.64%
- -3億7914万
- 2021年6月（個）投入+999.99%
- -110億4050万
- 2021年12月（個）投入-48.82%
- -56億5096万
- 2022年6月（個）投入+30.03%
- -73億4805万
- 2022年12月（個）投入+0.31%
- -73億7102万
- 2023年6月（個）投入-47.35%
- -38億8064万
- 2023年12月（個）投入+389.01%
- -189億7691万
財務活動によるCF#3
- 2014年6月（個）資金調達
- 156億6298万
- 2014年12月（個）返済還元
- -30億886万
- 2015年6月（個）資金調達
- 184億5258万
- 2015年12月（個）返済還元
- -201億8867万
- 2016年6月（個）返済還元
- -31億6006万
- 2016年12月（個）資金調達
- 83億6400万
- 2017年6月（個）返済還元
- -34億4819万
- 2017年12月（個）返済還元
- -188億5903万
- 2018年6月（個）資金調達
- 4億8088万
- 2018年12月（個）返済還元
- -35億8264万
- 2019年6月（個）返済還元
- -35億9557万
- 2019年12月（個）返済還元
- -7億909万
- 2020年6月（個）資金調達
- 9978万
- 2020年12月（個）返済還元
- -40億3979万
- 2021年6月（個）返済還元
- -40億5948万
- 2021年12月（個）返済還元
- -39億7469万
- 2022年6月（個）返済還元
- -58億4614万
- 2022年12月（個）返済還元
- -7億4464万
- 2023年6月（個）返済還元
- -117億6100万
- 2023年12月（個）資金調達
- 42億3957万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年6月（個）
- -151億4640万
- 2014年12月（個） プラ転
- 47億1179万
- 2015年6月（個） マイ転
- -201億3938万
- 2015年12月（個） プラ転
- 197億1167万
- 2016年6月（個） -81.92%
- 35億6388万
- 2016年12月（個） マイ転
- -66億4158万
- 2017年6月（個） プラ転
- 55億3384万
- 2017年12月（個） +266.26%
- 202億6816万
- 2018年6月（個） -74.41%
- 51億8684万
- 2018年12月（個） マイ転
- -14億3692万
- 2019年6月（個） プラ転
- 50億408万
- 2019年12月（個） マイ転
- -10億5431万
- 2020年6月（個） プラ転
- 98億3117万
- 2020年12月（個） -36.46%
- 62億4680万
- 2021年6月（個） マイ転
- -59億4492万
- 2021年12月（個） プラ転
- 5億1027万
- 2022年6月（個） +585.18%
- 34億9630万
- 2022年12月（個） マイ転
- -16億1937万
- 2023年6月（個） プラ転
- 246億6596万
- 2023年12月（個） マイ転
- -134億3542万
設備投資#5*
- 2014年6月（個）
- -14億310万
- 2014年12月（個）減少-96.29%
- -5211万
- 2015年6月（個）増加+140.27%
- -1億2522万
- 2015年12月（個）減少-97.42%
- -323万
- 2016年6月（個）増加+220.22%
- -1035万
- 2016年12月（個）減少-13.74%
- -893万
- 2017年6月（個）増加+999.99%
- -1億251万
- 2017年12月（個）増加+999.99%
- -72億6772万
- 2018年6月（個）減少-97.74%
- -1億6404万
- 2018年12月（個）減少-96.52%
- -570万
- 2019年6月（個）増加+999.99%
- -2億5140万
- 2019年12月（個）増加+553.04%
- -16億4180万
- 2020年6月（個）減少-98.98%
- -1675万
- 2020年12月（個）減少-1.66%
- -1647万
- 2021年6月（個）増加+418.99%
- -8551万
- 2021年12月（個）減少-72.93%
- -2315万
- 2022年6月（個）増加+429.45%
- -1億2257万
- 2022年12月（個）減少-38.85%
- -7495万
- 2023年6月（個）増加+99.29%
- -1億4938万
- 2023年12月（個）増加+26.43%
- -1億8885万
現金等#6
- 2014年6月（個）
- 184億3101万
- 2014年12月（個） +9.24%
- 201億3394万
- 2015年6月（個） -8.38%
- 184億4713万
- 2015年12月（個） -2.59%
- 179億7014万
- 2016年6月（個） +2.25%
- 183億7396万
- 2016年12月（個） +9.37%
- 200億9638万
- 2017年6月（個） +10.38%
- 221億8203万
- 2017年12月（個） +6.35%
- 235億9116万
- 2018年6月（個） +24.02%
- 292億5889万
- 2018年12月（個） -17.16%
- 242億3932万
- 2019年6月（個） +5.81%
- 256億4783万
- 2019年12月（個） -6.88%
- 238億8442万
- 2020年6月（個） +41.58%
- 338億1538万
- 2020年12月（個） +6.53%
- 360億2239万
- 2021年6月（個） -27.77%
- 260億1799万
- 2021年12月（個） -13.32%
- 225億5358万
- 2022年6月（個） -10.42%
- 202億374万
- 2022年12月（個） -11.7%
- 178億3972万
- 2023年6月（個） +72.34%
- 307億4468万
- 2023年12月（個） -29.91%
- 215億4884万
営業CFマージン
- 2014年6月（個）
- 42.4%
- 2014年12月（個）
- 55.4%
- 2015年6月（個）
- 37.07%
- 2015年12月（個）
- 206.21%
- 2016年6月（個）
- 45.47%
- 2016年12月（個）
- 50.23%
- 2017年6月（個）
- 56.54%
- 2017年12月（個）
- 267.02%
- 2018年6月（個）
- 94.16%
- 2018年12月（個）
- 54.7%
- 2019年6月（個）
- 54.67%
- 2019年12月（個）
- 69%
- 2020年6月（個）
- 165.93%
- 2020年12月（個）
- 60%
- 2021年6月（個）
- 48.22%
- 2021年12月（個）
- 57.76%
- 2022年6月（個）
- 98%
- 2022年12月（個）
- 53.75%
- 2023年6月（個）
- 206.51%
- 2023年12月（個）
- 51.04%