ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,247,617 | 5,631,780 |
| 減価償却費 | 1,930,311 | 1,947,843 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,550 | 11,696 |
| 減損損失 | 1,407,147 | － |
| 投資口交付費 | － | 25,351 |
| 受取利息 | -122 | -118 |
| 支払利息 | 497,999 | 474,084 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -17,050 | 51,120 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,716 | 26,166 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 113,902 | -112,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,959 | 149,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,919 | 456,321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114,642 | -29,986 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 81,121 | -98,425 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,830,607 | 13,058,874 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 189 | 1,101 |
| その他 | -30,931 | -7,575 |
| 小計 | 8,009,820 | 21,585,144 |
| 利息の受取額 | 122 | 118 |
| 利息の支払額 | -494,068 | -480,864 |
| 法人税等の支払額 | -761 | -1,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,515,112 | 21,102,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -44,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,641,801 | -16,757 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,387,277 | -10,711,613 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,212 | 34,358 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,364 | -10,804 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 756,307 | 303,617 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -341,503 | -822,329 |
| その他 | － | -454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,569,427 | -11,271,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 8,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -8,600,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 7,909,412 |
| 投資法人債の発行による収入 | 982,400 | － |
| 分配金の支払額 | -3,691,491 | -3,809,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,091 | 99,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,763,406 | 9,930,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,884,427 | 33,815,385 |
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