有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,691,747 | 2,247,617 |
| 減価償却費 | 1,936,097 | 1,930,311 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,630 | 11,550 |
| 減損損失 | － | 1,407,147 |
| 受取利息 | -127 | -122 |
| 支払利息 | 488,350 | 497,999 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 29,029 | -17,050 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,951 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,900 | 2,716 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -7,940 | 113,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,138 | -35,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 221,152 | -143,919 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,961 | 114,642 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -56,306 | 81,121 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,830,607 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 189 |
| その他 | -8,828 | -30,931 |
| 小計 | 6,325,955 | 8,009,820 |
| 利息の受取額 | 127 | 122 |
| 利息の支払額 | -492,827 | -494,068 |
| 法人税等の支払額 | -1,178 | -761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,832,077 | 7,515,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,408 | -1,641,801 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -755,652 | -7,387,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,000 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,440 | 48,212 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -3,364 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 368,962 | 756,307 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -192,334 | -341,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -827,993 | -8,569,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,750,000 | -1,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 982,400 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -3,595,570 | -3,691,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,595,570 | -709,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,408,513 | -1,763,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,647,834 | 23,884,427 |