ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,597,409 | 3,691,747 |
| 減価償却費 | 1,920,714 | 1,936,097 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,989 | 12,630 |
| 受取利息 | -132 | -127 |
| 支払利息 | 516,906 | 488,350 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,497 | 29,029 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53,759 | 28,951 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 52,025 | -17,900 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 170,364 | -7,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,329 | 6,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 221,152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -580 | 2,961 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 31,361 | -56,306 |
| その他 | -33,176 | -8,828 |
| 小計 | 6,339,467 | 6,325,955 |
| 利息の受取額 | 132 | 127 |
| 利息の支払額 | -509,400 | -492,827 |
| 法人税等の支払額 | -901 | -1,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,829,298 | 5,832,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,704 | -240,408 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,363,421 | -755,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,569 | 2,440 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 231,706 | 368,962 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -151,371 | -192,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,266,221 | -827,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,750,000 | 3,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,750,000 | -3,750,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,973,700 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -7,000,000 | -5,000,000 |
| 分配金の支払額 | -3,656,349 | -3,595,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,582,649 | -3,595,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,019,572 | 1,408,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,239,320 | 25,647,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
