ジャパンエクセレント投資法人（8987）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,224,411 | 9,553,228 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,014,909 | 16,094,605 |
| 営業未収入金 | 391,990 | 362,961 |
| 未収消費税等 | 28,951 | － |
| 前払費用 | 194,367 | 212,267 |
| その他 | 3,440 | 7,029 |
| 流動資産計 | 24,858,070 | 26,230,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,045,821 | 7,269,866 |
| 減価償却累計額 | -1,548,410 | -1,654,538 |
| 建物（純額） | 5,497,411 | 5,615,327 |
| 構築物 | 42,147 | 42,147 |
| 減価償却累計額 | -8,446 | -9,249 |
| 構築物（純額） | 33,700 | 32,898 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | -3,099 | -3,380 |
| 機械及び装置（純額） | 3,154 | 2,872 |
| 工具 | 49,835 | 49,835 |
| 減価償却累計額 | -11,440 | -14,862 |
| 工具 | 38,394 | 34,973 |
| 土地 | 9,292,709 | 9,292,709 |
| 建設仮勘定 | 14,169 | － |
| 信託建物 | 115,004,570 | 116,022,958 |
| 減価償却累計額 | -28,188,511 | -29,949,059 |
| 信託建物（純額） | 86,816,059 | 86,073,899 |
| 信託構築物 | 950,998 | 950,998 |
| 減価償却累計額 | -235,257 | -252,616 |
| 信託構築物（純額） | 715,741 | 698,382 |
| 信託機械及び装置 | 906,063 | 942,708 |
| 減価償却累計額 | -448,093 | -480,429 |
| 信託機械及び装置（純額） | 457,970 | 462,278 |
| 信託工具 | 263,244 | 265,897 |
| 減価償却累計額 | -138,696 | -150,895 |
| 信託工具 | 124,547 | 115,002 |
| 信託土地 | 146,475,849 | 146,475,849 |
| 信託建設仮勘定 | 112,000 | 116,057 |
| 有形固定資産合計 | 249,581,709 | 248,920,250 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 商標権 | 37 | 12 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| ソフトウエア | － | 10,633 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,435 | 4,297 |
| 無形固定資産合計 | 9,108,097 | 9,118,567 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 27 | 7 |
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 845,703 | 902,009 |
| その他 | 828,873 | 836,314 |
| 投資その他の資産合計 | 1,689,786 | 1,753,513 |
| 固定資産計 | 260,379,592 | 259,792,331 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 162,503 | 149,873 |
| 繰延資産計 | 162,503 | 149,873 |
| 資産の部合計 | 285,400,167 | 286,172,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,385,707 | 1,657,518 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,750,000 | 9,600,000 |
| 未払金 | 433,933 | 439,565 |
| 未払費用 | 153,947 | 149,470 |
| 未払法人税等 | 1,159 | 742 |
| 未払消費税等 | － | 221,152 |
| 前受金 | 82,728 | 85,689 |
| その他 | 0 | 1,332 |
| 流動負債計 | 13,807,474 | 19,155,471 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,000,000 | 32,000,000 |
| 長期借入金 | 82,850,000 | 78,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,126,906 | 1,129,346 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,888,617 | 12,065,244 |
| 固定負債計 | 127,865,523 | 123,194,591 |
| 負債の部合計 | 141,672,998 | 142,350,062 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 139,972,885 | 139,972,885 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 158,039 | 158,039 |
| 任意積立金合計 | 158,039 | 158,039 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,596,244 | 3,691,310 |
| 剰余金合計 | 3,754,283 | 3,849,350 |
| 投資主資本合計 | 143,727,168 | 143,822,235 |
| 純資産の部合計 | 143,727,168 | 143,822,235 |
| 負債・純資産合計 | 285,400,167 | 286,172,297 |
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