ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,631,780 | 4,291,167 |
| 減価償却費 | 1,947,843 | 1,825,686 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,696 | 12,276 |
| 投資口交付費 | 25,351 | － |
| 受取利息 | -118 | -136 |
| 支払利息 | 474,084 | 475,986 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 51,120 | 3,125 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,166 | -23,890 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -112,593 | -68,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 149,503 | -88,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 456,321 | -414,325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,986 | 2,422 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -98,425 | 95,783 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 13,058,874 | 1,036,839 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 1,101 | － |
| その他 | -7,575 | -54,835 |
| 小計 | 21,585,144 | 7,093,897 |
| 利息の受取額 | 118 | 136 |
| 利息の支払額 | -480,864 | -467,492 |
| 法人税等の支払額 | -1,514 | -586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,102,883 | 6,625,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,729 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,757 | -16,478 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -10,711,613 | -600,013 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | -848 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 34,358 | 47,550 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -10,804 | -44,414 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 303,617 | 596,892 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -822,329 | -361,834 |
| その他 | -454 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,271,713 | -379,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,000,000 | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,600,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,600,000 | -2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 7,909,412 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 4,965,000 |
| 分配金の支払額 | -3,809,625 | -4,004,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,787 | -4,039,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,930,957 | 2,207,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,815,385 | 36,022,399 |
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