ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,291,167 | 3,976,756 |
| 減価償却費 | 1,825,686 | 1,848,574 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,276 | 12,856 |
| 受取利息 | -136 | -181 |
| 支払利息 | 475,986 | 476,462 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 3,125 | 31,441 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -88,018 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,890 | -124,165 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -68,139 | -193,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,063 | -950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -414,325 | -119,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,422 | -97,827 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 95,783 | -1,265 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,036,839 | － |
| その他 | -54,835 | -145,266 |
| 小計 | 7,093,897 | 5,575,798 |
| 利息の受取額 | 136 | 181 |
| 利息の支払額 | -467,492 | -479,810 |
| 法人税等の支払額 | -586 | -584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,625,954 | 5,095,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,478 | -85,519 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -600,013 | -11,264,469 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -848 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 47,550 | 12,585 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -44,414 | -14,458 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 596,892 | 769,843 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -361,834 | -458,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,145 | -11,040,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -4,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,965,000 | － |
| 分配金の支払額 | -4,004,794 | -4,059,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,039,794 | -4,059,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,207,014 | -10,004,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,022,399 | 26,017,997 |
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