ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,701,251 | 3,340,365 |
| 減価償却費 | 1,972,950 | 1,926,111 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,570 | 15,557 |
| 受取利息 | -105 | -121 |
| 支払利息 | 582,670 | 519,327 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 29,853 | 61,780 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -82,710 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,540 | -60,839 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -103,534 | -121,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,463 | -21,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 387,463 | -677,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,559 | 3,982 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -167,553 | -80,540 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 24,108,013 | 5,670,803 |
| その他 | -358,243 | -54,304 |
| 小計 | 30,170,782 | 10,438,673 |
| 利息の受取額 | 105 | 121 |
| 利息の支払額 | -571,039 | -517,654 |
| 法人税等の支払額 | -694 | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,599,154 | 9,920,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,267,725 | -164,045 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,680,016 | -4,693,342 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 395,152 | 41,208 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -33,522 | -21,600 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 656,954 | 694,141 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,401,829 | -589,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,330,987 | -4,733,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,700,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,000,000 | -14,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 3,966,464 |
| 分配金の支払額 | -3,459,034 | -3,485,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,859,034 | 480,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,409,132 | 5,667,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,591,162 | 29,258,892 |
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