ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,460,399 | 3,701,251 |
| 減価償却費 | 1,967,549 | 1,972,950 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,554 | 14,570 |
| 受取利息 | -98 | -105 |
| 支払利息 | 561,449 | 582,670 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 73,336 | 29,853 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58,187 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,422 | 1,540 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 124,373 | -103,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,780 | 6,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 289,887 | 387,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,744 | -4,559 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 76,246 | -167,553 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 24,108,013 |
| その他 | -2,806 | -358,243 |
| 小計 | 6,628,182 | 30,170,782 |
| 利息の受取額 | 98 | 105 |
| 利息の支払額 | -610,586 | -571,039 |
| 法人税等の支払額 | -779 | -694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,016,915 | 29,599,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,514 | -7,267,725 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -909,906 | -1,680,016 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 13,393 | 395,152 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -23,387 | -33,522 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 628,846 | 656,954 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -89,501 | -1,401,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,068 | -9,330,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -9,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | 17,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000,000 | -34,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,959,000 | － |
| 分配金の支払額 | -3,407,199 | -3,459,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,448,199 | -18,859,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,085,647 | 1,409,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,182,030 | 23,591,162 |
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