ジャパンエクセレント投資法人（8987）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,373,222 | 7,486,725 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,808,808 | 16,104,436 |
| 営業未収入金 | 486,122 | 456,268 |
| 前払費用 | 187,093 | 185,552 |
| 繰延税金資産 | 4 | 18 |
| その他 | 9,374 | 6,291 |
| 流動資産計 | 22,864,624 | 24,239,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,889,094 | 6,907,674 |
| 減価償却累計額 | -1,247,300 | -1,344,714 |
| 建物（純額） | 4,641,793 | 5,562,960 |
| 構築物 | 33,189 | 42,147 |
| 減価償却累計額 | -6,085 | -6,840 |
| 構築物（純額） | 27,103 | 35,306 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | -2,255 | -2,536 |
| 機械及び装置（純額） | 3,998 | 3,716 |
| 工具 | 12,270 | 12,270 |
| 減価償却累計額 | -5,035 | -5,685 |
| 工具 | 7,234 | 6,584 |
| 土地 | 3,032,788 | 9,272,487 |
| 建設仮勘定 | 12,606 | 12,606 |
| 信託建物 | 120,033,829 | 115,754,810 |
| 減価償却累計額 | -25,904,049 | -26,343,882 |
| 信託建物（純額） | 94,129,780 | 89,410,927 |
| 信託構築物 | 1,096,996 | 1,009,801 |
| 減価償却累計額 | -222,277 | -224,455 |
| 信託構築物（純額） | 874,718 | 785,346 |
| 信託機械及び装置 | 797,332 | 815,194 |
| 減価償却累計額 | -375,536 | -398,497 |
| 信託機械及び装置（純額） | 421,796 | 416,697 |
| 信託工具 | 194,343 | 225,151 |
| 減価償却累計額 | -114,567 | -121,358 |
| 信託工具 | 79,775 | 103,792 |
| 信託土地 | 160,660,425 | 141,454,273 |
| 信託建設仮勘定 | 139,031 | 99,194 |
| 有形固定資産合計 | 264,031,052 | 247,163,894 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 商標権 | 113 | 88 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,848 | 4,710 |
| 無形固定資産合計 | 9,108,586 | 9,108,423 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 固定資産計 | 274,162,842 | 257,822,906 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 149,786 | 135,216 |
| 繰延資産計 | 149,786 | 135,216 |
| 資産の部合計 | 297,177,254 | 282,197,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 7,000,000 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 36,000,000 | 29,000,000 |
| 長期借入金 | 75,900,000 | 67,850,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 723,098 | 1,084,728 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,448,681 | 11,703,805 |
| 固定負債計 | 125,071,779 | 109,638,534 |
| 負債の部合計 | 153,483,781 | 138,263,774 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 139,972,885 | 139,972,885 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 任意積立金合計 | 260,476 | 260,476 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,460,111 | 3,700,279 |
| 剰余金合計 | 3,720,588 | 3,960,756 |
| 投資主資本合計 | 143,693,473 | 143,933,641 |
| 純資産の部合計 | 143,693,473 | 143,933,641 |
| 負債・純資産合計 | 297,177,254 | 282,197,416 |
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