ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,407,130 | 3,460,399 |
| 減価償却費 | 1,956,920 | 1,967,549 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,592 | 13,554 |
| 投資口交付費 | 13,965 | － |
| 受取利息 | -158 | -98 |
| 支払利息 | 634,884 | 561,449 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 93,587 | 73,336 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -58,187 | 58,187 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,299 | -7,422 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 75,659 | 124,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,248 | 5,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,318 | 289,887 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,394 | 7,744 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 34,713 | 76,246 |
| その他 | -39,653 | -2,806 |
| 小計 | 5,991,692 | 6,628,182 |
| 利息の受取額 | 158 | 98 |
| 利息の支払額 | -639,938 | -610,586 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,351,365 | 6,016,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,933 | -102,514 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -12,513,882 | -909,906 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,369 | 13,393 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -13,607 | -23,387 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 680,893 | 628,846 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -143,788 | -89,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,992,949 | -483,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,500,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,760,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,760,000 | -18,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,969,500 | 6,959,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 5,506,766 | － |
| 分配金の支払額 | -3,112,259 | -3,407,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,364,006 | -3,448,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,722,422 | 2,085,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,096,382 | 22,182,030 |
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