有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,113,786 | 3,407,130 |
| 減価償却費 | 1,900,022 | 1,956,920 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,475 | 13,592 |
| 投資口交付費 | 17,451 | 13,965 |
| 受取利息 | -1,985 | -158 |
| 支払利息 | 697,629 | 634,884 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 142,435 | 93,587 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -58,187 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 31,235 | -53,299 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -122,061 | 75,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,170 | 17,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -432,059 | -98,318 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,434 | -6,394 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 35,956 | 34,713 |
| その他 | -39,142 | -39,653 |
| 小計 | 5,348,009 | 5,991,692 |
| 利息の受取額 | 1,985 | 158 |
| 利息の支払額 | -700,952 | -639,938 |
| 法人税等の支払額 | -846 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,648,194 | 5,351,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,356 | -8,933 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,144,736 | -12,513,882 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -2,150 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,133 | 6,369 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -749 | -13,607 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 180,575 | 680,893 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -113,030 | -143,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084,314 | -11,992,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 14,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -14,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | 10,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000,000 | -3,760,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 3,969,500 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 5,506,766 |
| 分配金の支払額 | -3,160,062 | -3,112,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,160,062 | 8,364,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,817 | 1,722,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,373,960 | 20,096,382 |