有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月27日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
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- 平成28年12月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,962,118 | 3,790,935 |
| 信託現金及び信託預金 | 15,411,841 | 16,305,446 |
| 営業未収入金 | 653,046 | 559,458 |
| 未収消費税等 | － | 58,187 |
| 前払費用 | 126,371 | 179,671 |
| 繰延税金資産 | 10 | 8 |
| その他 | 22,774 | 4,073 |
| 流動資産計 | 19,176,162 | 20,897,782 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,787,926 | 5,815,863 |
| 減価償却累計額 | -1,073,582 | -1,159,974 |
| 建物（純額） | 4,714,343 | 4,655,889 |
| 構築物 | 32,756 | 33,189 |
| 減価償却累計額 | -5,073 | -5,574 |
| 構築物（純額） | 27,683 | 27,614 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | -1,692 | -1,973 |
| 機械及び装置（純額） | 4,561 | 4,279 |
| 工具 | 11,294 | 12,270 |
| 減価償却累計額 | -3,761 | -4,384 |
| 工具 | 7,533 | 7,885 |
| 土地 | 3,032,788 | 3,032,788 |
| 建設仮勘定 | － | 3,812 |
| 信託建物 | 115,288,357 | 119,082,833 |
| 減価償却累計額 | -22,265,971 | -24,080,901 |
| 信託建物（純額） | 93,022,385 | 95,001,931 |
| 信託構築物 | 1,062,036 | 1,090,502 |
| 減価償却累計額 | -185,394 | -203,794 |
| 信託構築物（純額） | 876,642 | 886,707 |
| 信託機械及び装置 | 737,708 | 772,751 |
| 減価償却累計額 | -319,724 | -346,901 |
| 信託機械及び装置（純額） | 417,983 | 425,850 |
| 信託工具 | 179,032 | 193,087 |
| 減価償却累計額 | -97,744 | -106,209 |
| 信託工具 | 81,288 | 86,878 |
| 信託土地 | 151,752,645 | 160,660,425 |
| 信託建設仮勘定 | 203,425 | 55,969 |
| 有形固定資産合計 | 254,141,281 | 264,850,033 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 商標権 | 164 | 138 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,689 | 4,562 |
| 無形固定資産合計 | 9,108,477 | 9,108,325 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 固定資産計 | 264,372,097 | 275,060,949 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 105,433 | 122,341 |
| 繰延資産計 | 105,433 | 122,341 |
| 資産の部合計 | 283,653,693 | 296,081,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | － |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 25,000,000 | 29,000,000 |
| 長期借入金 | 85,140,000 | 83,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 740,329 | 733,092 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,408,901 | 11,909,335 |
| 固定負債計 | 122,289,230 | 125,542,427 |
| 負債の部合計 | 145,844,798 | 152,440,731 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 134,434,701 | 139,972,885 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 任意積立金合計 | 260,476 | 260,476 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,113,717 | 3,406,981 |
| 剰余金合計 | 3,374,193 | 3,667,457 |
| 投資主資本合計 | 137,808,895 | 143,640,343 |
| 純資産の部合計 | 137,808,895 | 143,640,343 |
| 負債・純資産合計 | 283,653,693 | 296,081,074 |
