ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,743,967 | 4,452,596 |
| 減価償却費 | 1,866,254 | 1,761,878 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,963 | 14,589 |
| 受取利息 | -1,565 | -10,185 |
| 支払利息 | 572,907 | 625,014 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -45,775 | 14,642 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -297,923 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,970 | -73,196 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 73,835 | -432,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,389 | 26,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 529,965 | -721,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,915 | 10,340 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 67,235 | 54,606 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,249,003 | 2,900,026 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 5,405,644 | － |
| その他 | -83,808 | -966,949 |
| 小計 | 21,371,293 | 7,358,530 |
| 利息の受取額 | 1,565 | 10,185 |
| 利息の支払額 | -515,759 | -622,047 |
| 法人税等の支払額 | -686 | -697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,856,413 | 6,745,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 14,768 | 5,115,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,427 | -217,527 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,155,012 | -18,050,472 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -14,000 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,814 | 2,084 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -29,606 | -75,786 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 645,433 | 1,309,931 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,137,100 | -472,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,855,130 | -12,389,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,600,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,270,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,270,000 | -10,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 8,544,407 | － |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -3,999,901 |
| 分配金の支払額 | -3,782,097 | -3,660,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,837,690 | -3,860,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,163,592 | -9,503,765 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,136,299 | 15,632,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
