ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,452,596 | 4,351,990 |
| 減価償却費 | 1,761,878 | 1,789,297 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,589 | 13,710 |
| 受取利息 | -10,185 | -17,027 |
| 支払利息 | 625,014 | 680,404 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 14,642 | -31,772 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -297,923 | 297,923 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -73,196 | 25,603 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -432,175 | 189,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,717 | 22,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -721,451 | 430,051 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,340 | 2,422 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 54,606 | 78,876 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,708,260 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,900,026 | 2,645,940 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 889,367 |
| その他 | -966,949 | 503,014 |
| 小計 | 7,358,530 | 13,580,376 |
| 利息の受取額 | 10,185 | 17,027 |
| 利息の支払額 | -622,047 | -679,472 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,745,970 | 12,917,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 5,115,063 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,527 | -112,971 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -18,050,472 | -3,405,960 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,084 | 20,402 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -75,786 | -66,197 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,309,931 | 320,094 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -472,515 | -478,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,389,222 | -3,723,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -6,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 8,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | -7,510,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -3,999,901 | － |
| 分配金の支払額 | -3,660,611 | -4,007,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,860,513 | -9,807,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,503,765 | -613,809 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,632,533 | 15,018,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
