ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,351,990 | 4,400,419 |
| 減価償却費 | 1,789,297 | 1,804,234 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,710 | 13,393 |
| 受取利息 | -17,027 | -20,613 |
| 支払利息 | 680,404 | 795,104 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -31,772 | 24,127 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 297,923 | -5,606 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,603 | -78,435 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 189,971 | -74,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,340 | -26,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 430,051 | -430,051 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,422 | 13,378 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 78,876 | 63,292 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,708,260 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,645,940 | 3,230,697 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 889,367 | 1,087,004 |
| その他 | 503,014 | -267,912 |
| 小計 | 13,580,376 | 10,528,944 |
| 利息の受取額 | 17,027 | 20,613 |
| 利息の支払額 | -679,472 | -741,154 |
| 法人税等の支払額 | -691 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,917,239 | 9,807,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,971 | -371,605 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,405,960 | -13,401,636 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,181 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,920 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,402 | 3,144 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -66,197 | -6,568 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 320,094 | 542,424 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -478,791 | -476,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,723,424 | -13,712,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 8,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,800,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,510,000 | 10,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,510,000 | -10,150,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,983,272 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -4,007,624 | -3,917,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,807,624 | 4,566,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613,809 | 661,273 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,018,724 | 15,679,998 |
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