有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,976,756 | 3,846,838 |
| 減価償却費 | 1,848,574 | 1,892,278 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,856 | 12,856 |
| 受取利息 | -181 | -159 |
| 支払利息 | 476,462 | 469,975 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 31,441 | -15,973 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -88,018 | 88,018 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -124,165 | 63,108 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -193,389 | 129,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -950 | -11,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,228 | 301,987 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -97,827 | -34,266 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,265 | -35,883 |
| その他 | -145,266 | -78,323 |
| 小計 | 5,575,798 | 6,628,891 |
| 利息の受取額 | 181 | 159 |
| 利息の支払額 | -479,810 | -466,693 |
| 法人税等の支払額 | -584 | -1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,095,584 | 6,161,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,519 | -23,152 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -11,264,469 | -5,522,084 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,585 | 42,401 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -14,458 | -56,143 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 769,843 | 532,575 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -458,489 | -624,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,040,506 | -5,650,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 9,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -9,510,000 |
| 分配金の支払額 | -4,059,480 | -3,974,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,059,480 | -3,974,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,004,401 | -3,464,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,017,997 | 22,553,580 |