ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,846,838 | 4,102,406 |
| 減価償却費 | 1,892,278 | 1,938,149 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,856 | 12,856 |
| 受取利息 | -159 | -119 |
| 支払利息 | 469,975 | 451,882 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -15,973 | -489 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 88,018 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 63,108 | -55,235 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 129,623 | -69,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,189 | 16,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 301,987 | 19,037 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,266 | 19,218 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -35,883 | 26,539 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 4,820,295 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 309 |
| その他 | -78,323 | 18,689 |
| 小計 | 6,628,891 | 11,299,667 |
| 利息の受取額 | 159 | 119 |
| 利息の支払額 | -466,693 | -454,792 |
| 法人税等の支払額 | -1,119 | -638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,161,237 | 10,844,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,239,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,152 | -122,579 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,522,084 | -1,560,737 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -61,394 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 42,401 | 72,600 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -56,143 | -24,204 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 532,575 | 645,479 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -624,557 | -1,058,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,650,961 | -7,348,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,510,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,510,000 | -5,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -1,999,960 |
| 分配金の支払額 | -3,974,693 | -3,846,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,974,693 | -5,846,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,464,417 | -2,349,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,553,580 | 20,203,741 |
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