ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,102,406 | 3,503,124 |
| 減価償却費 | 1,938,149 | 1,932,841 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,856 | 12,856 |
| 受取利息 | -119 | -89 |
| 支払利息 | 451,882 | 461,688 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -489 | -112,685 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -94,779 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55,235 | 31,364 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -69,921 | 194,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,047 | -30,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,037 | -321,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,218 | -14,479 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 26,539 | -12,911 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,820,295 | 689,433 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 309 | － |
| その他 | 18,689 | -28,163 |
| 小計 | 11,299,667 | 6,210,445 |
| 利息の受取額 | 119 | 89 |
| 利息の支払額 | -454,792 | -458,178 |
| 法人税等の支払額 | -638 | -714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,844,356 | 5,751,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,239,163 | -1,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,579 | -74,957 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,560,737 | -7,782,045 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -61,394 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 72,600 | 24,980 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -24,204 | -18,930 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 645,479 | 1,434,979 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,058,052 | -953,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,348,050 | -7,371,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 8,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -8,750,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -1,999,960 | － |
| 分配金の支払額 | -3,846,183 | -3,744,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,846,144 | -744,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,349,838 | -2,364,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,203,741 | 17,839,723 |
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