ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,503,124 | 3,882,261 |
| 減価償却費 | 1,932,841 | 1,961,548 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,856 | 12,995 |
| 受取利息 | -89 | -87 |
| 支払利息 | 461,688 | 444,642 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -112,685 | 86,801 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -94,779 | 94,779 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 31,364 | -135,539 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 194,190 | -74,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,920 | 47,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -321,024 | 841,781 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,479 | 10,736 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -12,911 | 108,861 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 689,433 | 21,837,292 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 1,889 |
| その他 | -28,163 | -134,366 |
| 小計 | 6,210,445 | 28,987,176 |
| 利息の受取額 | 89 | 87 |
| 利息の支払額 | -458,178 | -439,977 |
| 法人税等の支払額 | -714 | -679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,751,642 | 28,546,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 63,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,422 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,957 | -149,380 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,782,045 | -3,246,198 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -26,625 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 24,980 | 6,213 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -18,930 | -37,181 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,434,979 | 774,466 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -953,623 | -1,265,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,371,020 | -3,880,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,750,000 | -5,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,984,414 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 分配金の支払額 | -3,744,640 | -3,745,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,640 | -11,761,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,364,018 | 12,904,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,839,723 | 30,744,687 |
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