ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,882,261 | 4,050,698 |
| 減価償却費 | 1,961,548 | 1,781,540 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,995 | 12,544 |
| 受取利息 | -87 | -95 |
| 支払利息 | 444,642 | 433,512 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 86,801 | -19,209 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 94,779 | -530,763 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -135,539 | 98,490 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -74,024 | -354,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,602 | -25,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 841,781 | -841,781 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,736 | -10,055 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 108,861 | -193,868 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 21,837,292 | 1,598,865 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 1,889 | － |
| その他 | -134,366 | -25,301 |
| 小計 | 28,987,176 | 5,974,318 |
| 利息の受取額 | 87 | 95 |
| 利息の支払額 | -439,977 | -432,256 |
| 法人税等の支払額 | -679 | -667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,546,607 | 5,541,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 63,661 | 18,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -42,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,380 | -188,859 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,246,198 | -19,137,033 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -26,625 | － |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -796 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,213 | 17,711 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -37,181 | -4,644 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 774,466 | 831,148 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,265,597 | -470,970 |
| その他 | － | -434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,880,641 | -18,976,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -10,770,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,984,414 | 1,984,391 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 分配金の支払額 | -3,745,416 | -3,744,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,761,001 | 4,239,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,904,964 | -9,195,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,744,687 | 21,548,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
