ジャパンエクセレント投資法人（8987）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,308,437 | 10,466,806 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,436,250 | 11,082,033 |
| 営業未収入金 | 336,670 | 355,880 |
| 前払費用 | 427,743 | 329,252 |
| その他 | 29,770 | 562,804 |
| 流動資産計 | 31,538,871 | 22,796,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,150,407 | 8,264,577 |
| 減価償却累計額 | -2,589,435 | -2,716,388 |
| 建物（純額） | 5,560,972 | 5,548,188 |
| 構築物 | 43,802 | 43,802 |
| 減価償却累計額 | -15,826 | -16,675 |
| 構築物（純額） | 27,976 | 27,127 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 11,987 |
| 減価償却累計額 | -5,573 | -5,985 |
| 機械及び装置（純額） | 679 | 6,001 |
| 工具 | 62,263 | 62,263 |
| 減価償却累計額 | -45,281 | -49,076 |
| 工具 | 16,982 | 13,186 |
| 土地 | 10,609,617 | 10,609,617 |
| 建設仮勘定 | 7,891 | 21,416 |
| 信託建物 | 106,863,318 | 110,651,974 |
| 減価償却累計額 | -33,667,876 | -34,981,265 |
| 信託建物（純額） | 73,195,441 | 75,670,708 |
| 信託構築物 | 952,590 | 957,509 |
| 減価償却累計額 | -345,829 | -360,515 |
| 信託構築物（純額） | 606,760 | 596,993 |
| 信託機械及び装置 | 1,361,005 | 1,382,270 |
| 減価償却累計額 | -693,252 | -730,868 |
| 信託機械及び装置（純額） | 667,752 | 651,402 |
| 信託工具 | 245,933 | 264,147 |
| 減価償却累計額 | -180,889 | -192,142 |
| 信託工具 | 65,043 | 72,004 |
| 信託土地 | 148,137,279 | 161,880,603 |
| 信託建設仮勘定 | 65,561 | 95,485 |
| 有形固定資産合計 | 238,961,958 | 255,192,736 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| ソフトウエア | 1,833 | 733 |
| 信託その他無形固定資産 | 80,579 | 83,373 |
| 無形固定資産合計 | 9,186,036 | 9,187,730 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,222,632 | 5,245,671 |
| 繰延税金資産 | 13 | 15 |
| 差入敷金及び保証金 | 19,029 | 19,826 |
| 長期前払費用 | 738,188 | 932,057 |
| その他 | 1,260,880 | 1,327,899 |
| 投資その他の資産合計 | 7,240,744 | 7,525,470 |
| 固定資産計 | 255,388,740 | 271,905,937 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 118,110 | 121,174 |
| 繰延資産計 | 118,110 | 121,174 |
| 資産の部合計 | 287,045,722 | 294,823,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,338,161 | 1,261,692 |
| 短期借入金 | － | 5,000,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 14,270,000 | 9,770,000 |
| 未払金 | 486,371 | 464,979 |
| 未払費用 | 160,313 | 161,568 |
| 未払法人税等 | 667 | 700 |
| 未払消費税等 | 841,781 | － |
| 前受金 | 56,148 | 46,093 |
| その他 | 5,587 | 55,740 |
| 流動負債計 | 27,159,032 | 24,760,774 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 28,000,000 | 30,000,000 |
| 長期借入金 | 68,330,000 | 75,830,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,208,748 | 1,221,816 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,993,418 | 12,352,276 |
| 固定負債計 | 109,532,167 | 119,404,092 |
| 負債の部合計 | 136,691,199 | 144,164,866 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 147,907,649 | 147,907,649 |
| 出資総額控除額 | -1,999,960 | -1,999,960 |
| 出資総額（純額） | 145,907,689 | 145,907,689 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 565,459 | 701,559 |
| 任意積立金合計 | 565,459 | 701,559 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,881,374 | 4,049,775 |
| 剰余金合計 | 4,446,834 | 4,751,334 |
| 投資主資本合計 | 150,354,523 | 150,659,023 |
| 純資産の部合計 | 150,354,523 | 150,659,023 |
| 負債・純資産合計 | 287,045,722 | 294,823,890 |
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