ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,340,365 | 3,597,409 |
| 減価償却費 | 1,926,111 | 1,920,714 |
| 投資法人債発行費償却 | 15,557 | 16,989 |
| 受取利息 | -121 | -132 |
| 支払利息 | 519,327 | 516,906 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 61,780 | 2,497 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -82,710 | 53,759 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -60,839 | 52,025 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -121,402 | 170,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,986 | 11,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -677,350 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,982 | -580 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -80,540 | 31,361 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,670,803 | － |
| その他 | -54,304 | -33,176 |
| 小計 | 10,438,673 | 6,339,467 |
| 利息の受取額 | 121 | 132 |
| 利息の支払額 | -517,654 | -509,400 |
| 法人税等の支払額 | -996 | -901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,920,143 | 5,829,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,045 | -5,704 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,693,342 | -7,363,421 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 41,208 | 22,569 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -21,600 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 694,141 | 231,706 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -589,664 | -151,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,733,302 | -7,266,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -6,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 5,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000,000 | -3,750,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,966,464 | 3,973,700 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -7,000,000 |
| 分配金の支払額 | -3,485,575 | -3,656,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,889 | -3,582,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,667,730 | -5,019,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,258,892 | 24,239,320 |
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