訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)

	(平成25年12月31日現在)
Ⅰ 資産総額	257,901,340千円
Ⅱ 負債総額	137,188,018千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,713,321千円
Ⅳ 発行済数量	224,950口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	107,324円

(注)本投資法人は平成26年1月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。当期首に当該投資口分割が行われたと仮定して1単位当たり純資産額を算定しています。