訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
本投資法人が保有する投資有価証券の概要は以下のとおりです。
(イ)株式

銘柄(注1)	株式数	取得価額(千円)(注4)		評価額(千円)(注5)		評価損益 (千円)	備考
		単価	金額	単価	金額
株式会社KMO	833株	50	42,069	50	42,069	-	-

(注1)本投資法人は、グランフロント大阪(北館)の取得(不動産信託受益権の一部)に伴い、ナレッジキャピタル(注2)の企画運営法人である株式会社KMOの普通株式833株及び一般社団法人ナレッジキャピタルに係る基金返還請求権(注3)を取得したものです。かかる株式については、グランフロント大阪(北館)に係る不動産信託受益権の準共有持分と独立して譲渡することはできないものとされています。
(注2)産学連携拠点である「ナレッジキャピタル」はグランフロント大阪(北館)の主要用途の1つです。
(注3)一般社団法人ナレッジキャピタルの基金返還請求権の詳細は、後記「(ロ)株式以外の有価証券」に記載しています。
(注4)取得価額は、取得に要した費用を含めた金額を記載しています。
(注5)当該非上場株式の評価額については、帳簿価額を記載しています。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄(注1)	帳簿価額(千円)	評価額(千円) (注2)	対総資産比率(%)
基金返還請求権	一般社団法人 ナレッジキャピタル	2,659	2,659	0.0

(注1)本投資法人は、グランフロント大阪(北館)の取得(不動産信託受益権の一部)に伴い、一般社団法人ナレッジキャピタルに係る基金返還請求権を取得したものです。かかる基金返還請求権については、グランフロント大阪(北館)に係る不動産信託受益権の準共有持分と独立して譲渡することはできないものとされています。
(注2)当該基金返還請求権の評価額については、帳簿価額を記載しています。