ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2015/01/23 9:20
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間	第73期		第74期		第75期
	自	平成26年10月15日	自	平成26年11月13日	自	平成26年12月13日
	至	平成26年11月12日	至	平成26年12月12日	至	平成27年1月13日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		50円		50円		50円
期末純資産総額		253,342,515千円		282,248,344千円		302,306,312千円
期末受益権口数		40,383,749万口		42,078,892万口		43,321,751万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		6,273円		6,708円		6,978円

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