臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2024/01/25 12:49
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第181期第182期第183期
2023年10月13日2023年11月14日2023年12月13日
2023年11月13日2023年12月12日2024年1月12日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
40円40円40円
期末純資産総額91,516,754千円89,566,973千円87,976,961千円
期末受益権口数27,500,336万口27,113,781万口26,638,576万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
3,328円3,303円3,303円