臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/01/25 9:54
【資料】
PDFをみる

提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第157期第158期第159期
2021年10月13日2021年11月13日2021年12月14日
2021年11月12日2021年12月13日2022年1月12日
収益分配金(1万口当り、税込み)40円40円40円
期末純資産総額112,810,634千円110,238,369千円106,612,073千円
期末受益権口数24,725,561万口24,504,883万口24,322,344万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)4,563円4,499円4,383円