ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2022/10/25 9:43
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提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第166期		第167期		第168期
	自	2022年7月13日	自	2022年8月13日	自	2022年9月13日
	至	2022年8月12日	至	2022年9月12日	至	2022年10月12日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	40円		40円		40円
期末純資産総額	104,572,665千円		106,030,982千円		102,073,883千円
期末受益権口数	25,144,978万口		25,312,860万口		25,821,690万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	4,159円		4,189円		3,953円

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