臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/04/25 9:57
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第100期第101期第102期
2017年1月13日2017年2月14日2017年3月14日
2017年2月13日2017年3月13日2017年4月12日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
40円40円40円
期末純資産総額260,140,172千円257,967,679千円245,226,433千円
期末受益権口数46,107,274万口46,001,754万口45,275,718万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
5,642円5,608円5,416円