臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)
期別	第100計算期間
計算期間	平成26年9月9日～平成26年10月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,685,299,005円
期末受益権口数	1,984,793,636口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,491円
期中騰落率	0.12%
期別	第101計算期間
計算期間	平成26年10月7日～平成26年11月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,660,244,749円
期末受益権口数	1,876,902,756口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,846円
期中騰落率	4.30%
期別	第102計算期間
計算期間	平成26年11月7日～平成26年12月8日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,665,549,596円
期末受益権口数	1,762,912,332口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,448円
期中騰落率	6.92%