臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)
期別	第196計算期間
計算期間	2022年9月7日～2022年10月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	460,675,901円
期末受益権口数	452,285,467口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,186円
期中騰落率	△2.05%
期別	第197計算期間
計算期間	2022年10月7日～2022年11月7日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	452,395,726円
期末受益権口数	443,579,715口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,199円
期中騰落率	0.23%
期別	第198計算期間
計算期間	2022年11月8日～2022年12月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	446,029,097円
期末受益権口数	438,129,277口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,180円
期中騰落率	△0.09%