臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)
期別	第115計算期間
計算期間	平成27年12月8日～平成28年1月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,093,344,988円
期末受益権口数	1,199,982,902口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,111円
期中騰落率	△3.51%
期別	第116計算期間
計算期間	平成28年1月7日～平成28年2月8日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,044,533,017円
期末受益権口数	1,176,063,875口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,882円
期中騰落率	△2.40%
期別	第117計算期間
計算期間	平成28年2月9日～平成28年3月7日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,038,896,216円
期末受益権口数	1,170,036,161口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,879円
期中騰落率	0.08%