臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/03/23 9:28
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)
期別第163計算期間
計算期間2019年12月7日~2020年1月6日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)634,265,240円
期末受益権口数617,692,968口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,268円
期中騰落率0.51%
期別第164計算期間
計算期間2020年1月7日~2020年2月6日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)642,028,189円
期末受益権口数610,339,367口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,519円
期中騰落率2.54%
期別第165計算期間
計算期間2020年2月7日~2020年3月6日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)594,366,801円
期末受益権口数605,729,264口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,812円
期中騰落率△6.63%