有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年9月15日) | 1,125,989 | 1,125,989 | 1.1260 | 1.1260 |
| 第2特定期間末 (平成19年3月15日) | 18,512,337,281 | 18,983,791,745 | 1.1753 | 1.2052 |
| 第3特定期間末 (平成19年9月18日) | 30,368,369,226 | 30,578,364,893 | 1.0116 | 1.0186 |
| 第4特定期間末 (平成20年3月17日) | 22,310,950,730 | 22,523,772,928 | 0.7338 | 0.7408 |
| 第5特定期間末 (平成20年9月16日) | 22,108,895,358 | 22,341,325,961 | 0.6658 | 0.6728 |
| 第6特定期間末 (平成21年3月16日) | 10,476,408,982 | 10,658,978,575 | 0.2866 | 0.2916 |
| 第7特定期間末 (平成21年9月15日) | 31,883,888,916 | 32,261,254,432 | 0.4190 | 0.4240 |
| 第8特定期間末 (平成22年3月15日) | 47,029,606,508 | 47,582,227,357 | 0.4255 | 0.4305 |
| 第9特定期間末 (平成22年9月15日) | 45,339,383,076 | 45,901,706,157 | 0.4031 | 0.4081 |
| 第10特定期間末 (平成23年3月15日) | 24,404,953,211 | 24,588,351,436 | 0.3992 | 0.4022 |
| 第11特定期間末 (平成23年9月15日) | 15,526,580,051 | 15,664,560,233 | 0.3376 | 0.3406 |
| 第12特定期間末 (平成24年3月15日) | 13,869,201,061 | 13,939,952,455 | 0.3921 | 0.3941 |
| 第13特定期間末 (平成24年9月18日) | 11,235,021,970 | 11,292,142,894 | 0.3934 | 0.3954 |
| 第14特定期間末 (平成25年3月15日) | 10,668,697,124 | 10,690,190,292 | 0.4964 | 0.4974 |
| 第15特定期間末 (平成25年9月17日) | 8,561,494,472 | 8,579,130,108 | 0.4855 | 0.4865 |
| 平成25年9月末日 | 8,471,672,384 | - | 0.4855 | - |
| 10月末日 | 8,600,454,799 | - | 0.5075 | - |
| 11月末日 | 8,168,388,146 | - | 0.5063 | - |
| 12月末日 | 7,513,326,713 | - | 0.5139 | - |
| 平成26年1月末日 | 7,252,247,206 | - | 0.5075 | - |
| 2月末日 | 7,445,010,833 | - | 0.5299 | - |
| 第16特定期間末 (平成26年3月17日) | 7,222,539,581 | 7,236,377,173 | 0.5220 | 0.5230 |
| 3月末日 | 7,322,920,911 | - | 0.5345 | - |
| 4月末日 | 7,427,769,895 | - | 0.5529 | - |
| 5月末日 | 7,346,480,659 | - | 0.5598 | - |
| 6月末日 | 7,275,204,468 | - | 0.5671 | - |
| 7月末日 | 7,311,080,993 | - | 0.5801 | - |
| 8月末日 | 7,251,737,694 | - | 0.5867 | - |
| 第17特定期間末 (平成26年9月16日) | 7,064,754,819 | 7,076,934,987 | 0.5800 | 0.5810 |
| 9月末日 | 7,016,873,273 | - | 0.5816 | - |
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