有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (平成20年3月17日) | 22,310,950,730 | 22,523,772,928 | 0.7338 | 0.7408 |
| 第5特定期間末 (平成20年9月16日) | 22,108,895,358 | 22,341,325,961 | 0.6658 | 0.6728 |
| 第6特定期間末 (平成21年3月16日) | 10,476,408,982 | 10,658,978,575 | 0.2866 | 0.2916 |
| 第7特定期間末 (平成21年9月15日) | 31,883,888,916 | 32,261,254,432 | 0.4190 | 0.4240 |
| 第8特定期間末 (平成22年3月15日) | 47,029,606,508 | 47,582,227,357 | 0.4255 | 0.4305 |
| 第9特定期間末 (平成22年9月15日) | 45,339,383,076 | 45,901,706,157 | 0.4031 | 0.4081 |
| 第10特定期間末 (平成23年3月15日) | 24,404,953,211 | 24,588,351,436 | 0.3992 | 0.4022 |
| 第11特定期間末 (平成23年9月15日) | 15,526,580,051 | 15,664,560,233 | 0.3376 | 0.3406 |
| 第12特定期間末 (平成24年3月15日) | 13,869,201,061 | 13,939,952,455 | 0.3921 | 0.3941 |
| 第13特定期間末 (平成24年9月18日) | 11,235,021,970 | 11,292,142,894 | 0.3934 | 0.3954 |
| 第14特定期間末 (平成25年3月15日) | 10,668,697,124 | 10,690,190,292 | 0.4964 | 0.4974 |
| 第15特定期間末 (平成25年9月17日) | 8,561,494,472 | 8,579,130,108 | 0.4855 | 0.4865 |
| 第16特定期間末 (平成26年3月17日) | 7,222,539,581 | 7,236,377,173 | 0.5220 | 0.5230 |
| 第17特定期間末 (平成26年9月16日) | 7,064,754,819 | 7,076,934,987 | 0.5800 | 0.5810 |
| 第18特定期間末 (平成27年3月16日) | 7,283,176,220 | 7,293,424,929 | 0.7106 | 0.7116 |
| 第19特定期間末 (平成27年9月15日) | 5,833,044,664 | 5,841,878,674 | 0.6603 | 0.6613 |
| 第20特定期間末 (平成28年3月15日) | 5,473,771,420 | 5,481,986,129 | 0.6663 | 0.6673 |
| 第21特定期間末 (平成28年9月15日) | 4,859,383,907 | 4,867,133,916 | 0.6270 | 0.6280 |
| 平成28年9月末日 | 4,908,241,637 | - | 0.6344 | - |
| 10月末日 | 4,667,104,680 | - | 0.6064 | - |
| 11月末日 | 4,858,286,616 | - | 0.6403 | - |
| 12月末日 | 4,951,721,101 | - | 0.6732 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,738,454,959 | - | 0.6565 | - |
| 2月末日 | 4,778,308,585 | - | 0.6722 | - |
| 第22特定期間末 (平成29年3月15日) | 4,641,849,392 | 4,648,928,645 | 0.6557 | 0.6567 |
| 3月末日 | 4,639,935,423 | - | 0.6626 | - |
| 4月末日 | 4,721,569,912 | - | 0.6783 | - |
| 5月末日 | 4,644,011,569 | - | 0.6813 | - |
| 6月末日 | 4,633,451,388 | - | 0.6972 | - |
| 7月末日 | 4,555,364,877 | - | 0.6965 | - |
| 8月末日 | 4,472,251,357 | - | 0.6936 | - |
| 第23特定期間末 (平成29年9月15日) | 4,501,621,803 | 4,508,045,251 | 0.7008 | 0.7018 |
| 9月末日 | 4,484,344,980 | - | 0.7054 | - |
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