有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

【提出】: 2021/12/08 9:10
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12特定期間末 (2012年3月15日)	13,869,201,061	13,939,952,455	0.3921	0.3941
第13特定期間末 (2012年9月18日)	11,235,021,970	11,292,142,894	0.3934	0.3954
第14特定期間末 (2013年3月15日)	10,668,697,124	10,690,190,292	0.4964	0.4974
第15特定期間末 (2013年9月17日)	8,561,494,472	8,579,130,108	0.4855	0.4865
第16特定期間末 (2014年3月17日)	7,222,539,581	7,236,377,173	0.5220	0.5230
第17特定期間末 (2014年9月16日)	7,064,754,819	7,076,934,987	0.5800	0.5810
第18特定期間末 (2015年3月16日)	7,283,176,220	7,293,424,929	0.7106	0.7116
第19特定期間末 (2015年9月15日)	5,833,044,664	5,841,878,674	0.6603	0.6613
第20特定期間末 (2016年3月15日)	5,473,771,420	5,481,986,129	0.6663	0.6673
第21特定期間末 (2016年9月15日)	4,859,383,907	4,867,133,916	0.6270	0.6280
第22特定期間末 (2017年3月15日)	4,641,849,392	4,648,928,645	0.6557	0.6567
第23特定期間末 (2017年9月15日)	4,501,621,803	4,508,045,251	0.7008	0.7018
第24特定期間末 (2018年3月15日)	3,912,770,714	3,918,668,205	0.6635	0.6645
第25特定期間末 (2018年9月18日)	3,983,099,066	3,988,502,635	0.7371	0.7381
第26特定期間末 (2019年3月15日)	3,875,557,154	3,880,576,796	0.7721	0.7731
第27特定期間末 (2019年9月17日)	3,764,312,463	3,769,091,171	0.7877	0.7887
第28特定期間末 (2020年3月16日)	3,036,987,713	3,041,488,603	0.6748	0.6758
第29特定期間末 (2020年9月15日)	3,202,631,657	3,207,006,880	0.7320	0.7330
2020年9月末日	3,085,609,209	-	0.7091	-
10月末日	2,960,755,599	-	0.6835	-
11月末日	3,269,767,155	-	0.7600	-
12月末日	3,341,129,201	-	0.7791	-
2021年1月末日	3,330,861,861	-	0.7792	-
2月末日	3,462,841,138	-	0.8150	-
第30特定期間末 (2021年3月15日)	3,548,347,893	3,552,569,632	0.8405	0.8415
3月末日	3,618,347,265	-	0.8607	-
4月末日	3,731,152,755	-	0.9035	-
5月末日	3,773,723,142	-	0.9249	-
6月末日	3,798,175,701	-	0.9466	-
7月末日	3,801,499,834	-	0.9643	-
8月末日	3,821,260,538	-	0.9833	-
第31特定期間末 (2021年9月15日)	3,734,245,434	3,738,115,021	0.9650	0.9660
9月末日	3,660,326,755	-	0.9487	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

開示資料

決算