有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成18年9月15日)	1,125,989	1,125,989	1.1260	1.1260
第2特定期間末 (平成19年3月15日)	18,512,337,281	18,983,791,745	1.1753	1.2052
第3特定期間末 (平成19年9月18日)	30,368,369,226	30,578,364,893	1.0116	1.0186
第4特定期間末 (平成20年3月17日)	22,310,950,730	22,523,772,928	0.7338	0.7408
第5特定期間末 (平成20年9月16日)	22,108,895,358	22,341,325,961	0.6658	0.6728
第6特定期間末 (平成21年3月16日)	10,476,408,982	10,658,978,575	0.2866	0.2916
第7特定期間末 (平成21年9月15日)	31,883,888,916	32,261,254,432	0.4190	0.4240
第8特定期間末 (平成22年3月15日)	47,029,606,508	47,582,227,357	0.4255	0.4305
第9特定期間末 (平成22年9月15日)	45,339,383,076	45,901,706,157	0.4031	0.4081
第10特定期間末 (平成23年3月15日)	24,404,953,211	24,588,351,436	0.3992	0.4022
第11特定期間末 (平成23年9月15日)	15,526,580,051	15,664,560,233	0.3376	0.3406
第12特定期間末 (平成24年3月15日)	13,869,201,061	13,939,952,455	0.3921	0.3941
第13特定期間末 (平成24年9月18日)	11,235,021,970	11,292,142,894	0.3934	0.3954
第14特定期間末 (平成25年3月15日)	10,668,697,124	10,690,190,292	0.4964	0.4974
第15特定期間末 (平成25年9月17日)	8,561,494,472	8,579,130,108	0.4855	0.4865
第16特定期間末 (平成26年3月17日)	7,222,539,581	7,236,377,173	0.5220	0.5230
第17特定期間末 (平成26年9月16日)	7,064,754,819	7,076,934,987	0.5800	0.5810
平成26年9月末日	7,016,873,273	-	0.5816	-
10月末日	7,267,059,518	-	0.6122	-
11月末日	7,645,030,295	-	0.6789	-
12月末日	7,701,096,208	-	0.7015	-
平成27年1月末日	7,722,742,270	-	0.7241	-
2月末日	7,436,898,325	-	0.7166	-
第18特定期間末 (平成27年3月16日)	7,283,176,220	7,293,424,929	0.7106	0.7116
3月末日	7,312,716,334	-	0.7248	-
4月末日	6,998,485,558	-	0.7076	-
5月末日	6,982,810,076	-	0.7239	-
6月末日	6,308,215,090	-	0.6842	-
7月末日	6,538,518,134	-	0.7195	-
8月末日	6,014,065,057	-	0.6777	-
第19特定期間末 (平成27年9月15日)	5,833,044,664	5,841,878,674	0.6603	0.6613
9月末日	5,851,254,311	-	0.6650	-

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開示資料

決算