- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10特定期間末 (2011年3月15日) | 24,404,953,211 | 24,588,351,436 | 0.3992 | 0.4022 |
| 第11特定期間末 (2011年9月15日) | 15,526,580,051 | 15,664,560,233 | 0.3376 | 0.3406 |
| 第12特定期間末 (2012年3月15日) | 13,869,201,061 | 13,939,952,455 | 0.3921 | 0.3941 |
| 第13特定期間末 (2012年9月18日) | 11,235,021,970 | 11,292,142,894 | 0.3934 | 0.3954 |
| 第14特定期間末 (2013年3月15日) | 10,668,697,124 | 10,690,190,292 | 0.4964 | 0.4974 |
| 第15特定期間末 (2013年9月17日) | 8,561,494,472 | 8,579,130,108 | 0.4855 | 0.4865 |
| 第16特定期間末 (2014年3月17日) | 7,222,539,581 | 7,236,377,173 | 0.5220 | 0.5230 |
| 第17特定期間末 (2014年9月16日) | 7,064,754,819 | 7,076,934,987 | 0.5800 | 0.5810 |
| 第18特定期間末 (2015年3月16日) | 7,283,176,220 | 7,293,424,929 | 0.7106 | 0.7116 |
| 第19特定期間末 (2015年9月15日) | 5,833,044,664 | 5,841,878,674 | 0.6603 | 0.6613 |
| 第20特定期間末 (2016年3月15日) | 5,473,771,420 | 5,481,986,129 | 0.6663 | 0.6673 |
| 第21特定期間末 (2016年9月15日) | 4,859,383,907 | 4,867,133,916 | 0.6270 | 0.6280 |
| 第22特定期間末 (2017年3月15日) | 4,641,849,392 | 4,648,928,645 | 0.6557 | 0.6567 |
| 第23特定期間末 (2017年9月15日) | 4,501,621,803 | 4,508,045,251 | 0.7008 | 0.7018 |
| 第24特定期間末 (2018年3月15日) | 3,912,770,714 | 3,918,668,205 | 0.6635 | 0.6645 |
| 第25特定期間末 (2018年9月18日) | 3,983,099,066 | 3,988,502,635 | 0.7371 | 0.7381 |
| 第26特定期間末 (2019年3月15日) | 3,875,557,154 | 3,880,576,796 | 0.7721 | 0.7731 |
| 第27特定期間末 (2019年9月17日) | 3,764,312,463 | 3,769,091,171 | 0.7877 | 0.7887 |
| 2019年9月末日 | 3,804,177,372 | - | 0.7967 | - |
| 10月末日 | 3,919,972,253 | - | 0.8300 | - |
| 11月末日 | 3,901,365,372 | - | 0.8307 | - |
| 12月末日 | 3,889,199,732 | - | 0.8325 | - |
| 2020年1月末日 | 3,899,257,970 | - | 0.8478 | - |
| 2月末日 | 3,693,855,462 | - | 0.8104 | - |
| 第28特定期間末 (2020年3月16日) | 3,036,987,713 | 3,041,488,603 | 0.6748 | 0.6758 |
| 3月末日 | 2,768,517,924 | - | 0.6196 | - |
| 4月末日 | 2,933,236,219 | - | 0.6577 | - |
| 5月末日 | 2,999,782,904 | - | 0.6733 | - |
| 6月末日 | 3,048,119,896 | - | 0.6853 | - |
| 7月末日 | 3,124,855,684 | - | 0.7092 | - |
| 8月末日 | 3,222,695,212 | - | 0.7361 | - |
| 第29特定期間末 (2020年9月15日) | 3,202,631,657 | 3,207,006,880 | 0.7320 | 0.7330 |
| 9月末日 | 3,085,609,209 | - | 0.7091 | - |
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