有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(3)【投資主資本等変動計算書】
| 第15期(自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本 合計 | |||||
| 任意積立金 | 当期未処分 利益又は当 期未処理損 失(△) | 剰余金合計 | |||||
| 圧縮積立金 | 任意積立金 合計 | ||||||
| 当期首残高 | 103,235,321 | 70,000 | 70,000 | 2,899,342 | 2,969,342 | 106,204,663 | 106,204,663 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新投資口の発行 | 22,451,472 | 22,451,472 | 22,451,472 | ||||
| 剰余金の配当 | △2,899,246 | △2,899,246 | △2,899,246 | △2,899,246 | |||
| 当期純利益 | 3,164,610 | 3,164,610 | 3,164,610 | 3,164,610 | |||
| 当期変動額合計 | 22,451,472 | - | - | 265,363 | 265,363 | 22,716,835 | 22,716,835 |
| 当期末残高 | 125,686,793 | 70,000 | 70,000 | 3,164,705 | 3,234,705 | 128,921,499 | 128,921,499 |
| 第16期(自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日) | (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本 合計 | |||||
| 任意積立金 | 当期未処分 利益又は当 期未処理損 失(△) | 剰余金合計 | |||||
| 圧縮積立金 | 任意積立金 合計 | ||||||
| 当期首残高 | 125,686,793 | 70,000 | 70,000 | 3,164,705 | 3,234,705 | 128,921,499 | 128,921,499 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △3,164,662 | △3,164,662 | △3,164,662 | △3,164,662 | |||
| 当期純利益 | 3,434,799 | 3,434,799 | 3,434,799 | 3,434,799 | |||
| 当期変動額合計 | - | - | - | 270,137 | 270,137 | 270,137 | 270,137 |
| 当期末残高 | 125,686,793 | 70,000 | 70,000 | 3,434,842 | 3,504,842 | 129,191,636 | 129,191,636 |
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