有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(3)【投資主資本等変動計算書】
| 第30期(自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本 合計 | |||||
| 任意積立金 | 当期未処分 利益又は当 期未処理損 失(△) | 剰余金合計 | |||||
| 圧縮積立金 | 任意積立金 合計 | ||||||
| 当期首残高 | 135,603,623 | 712,000 | 712,000 | 4,897,760 | 5,609,760 | 141,213,384 | 141,213,384 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新投資口の発行 | 9,846,287 | 9,846,287 | 9,846,287 | ||||
| 剰余金の配当 | △4,897,548 | △4,897,548 | △4,897,548 | △4,897,548 | |||
| 当期純利益 | 4,861,605 | 4,861,605 | 4,861,605 | 4,861,605 | |||
| 当期変動額合計 | 9,846,287 | - | - | △35,942 | △35,942 | 9,810,344 | 9,810,344 |
| 当期末残高 | 145,449,910 | 712,000 | 712,000 | 4,861,818 | 5,573,818 | 151,023,729 | 151,023,729 |
| 第31期(自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本 合計 | |||||
| 任意積立金 | 当期未処分 利益又は当 期未処理損 失(△) | 剰余金合計 | |||||
| 圧縮積立金 | 任意積立金 合計 | ||||||
| 当期首残高 | 145,449,910 | 712,000 | 712,000 | 4,861,818 | 5,573,818 | 151,023,729 | 151,023,729 |
| 当期変動額 | |||||||
| 圧縮積立金の取崩 | △213,179 | △213,179 | 213,179 | - | - | - | |
| 剰余金の配当 | △5,074,997 | △5,074,997 | △5,074,997 | △5,074,997 | |||
| 当期純利益 | 4,978,117 | 4,978,117 | 4,978,117 | 4,978,117 | |||
| 当期変動額合計 | - | △213,179 | △213,179 | 116,299 | △96,880 | △96,880 | △96,880 |
| 当期末残高 | 145,449,910 | 498,820 | 498,820 | 4,978,117 | 5,476,937 | 150,926,848 | 150,926,848 |
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